Zu wissen, wann man einen Handel mit Kryptowährungen eingehen oder beenden sollte, ist vermutlich die schwierigste Entscheidung für jeden Nutzer. Automatisierte Bots können beides übernehmen, jedoch möchten viele Trader weiterhin selbst bestimmen, wie Ihr Geld eingesetzt wird.
Arcanum Wave gibt dem Trader wieder die Kontrolle. Alle vier Stunden erkennt ein Algorithmus Handelsmöglichkeiten, bewertet deren Stärke und erstellt eine Übersicht. Der Nutzer entscheidet, ob er handelt, wie viel Risiko er eingeht und wann er aussteigt.
Diese Kontrolle ist die Ursache sowohl der Attraktivität als auch des Risikos.
Arcanum Foundation ist ein in Dubai ansässiger Entwickler von Krypto-Handelswerkzeugen, die hauptsächlich auf Bybit aufbauen. Das erste Produkt, Pulse, begann 2024 damit, öffentlich seine Ergebnisse als automatisierter Futures-Bot zu präsentieren.
Das Unternehmen hat sein Angebot seitdem erweitert und bietet nun auch Arcanum Broker, die Wave- und Pulse-Algorithmen, Handelsschulungen sowie Web3-Entwicklungsdienstleistungen an.
Wichtigste Erkenntnisse
| Vorteile | Nachteile | Am besten geeignet für |
| 4-Stunden-Signale verringern den manuellen Analyseaufwand | Trader treffen jede Einstiegsentscheidung selbst | Ein aktiver Trader prüft mehrmals täglich bewertete Setups |
| Nutzer steuern Hebel, Grid-Einstellungen und Positionsgröße | Schlechtes Risikomanagement kann Verluste erhöhen | Ein Trader passt das vorgeschlagene Grid an seine Risikogrenze an |
| Bybit VIP 3–VIP 4 Konditionen | Finanzierung, Slippage und häufige Grid-Trades erhöhen die Kosten | Ein Trader, dessen Konto sonst nicht für VIP-Konditionen qualifizieren würde |
| Handel bleibt innerhalb der Bybit-Infrastruktur | Gelder unterliegen weiter dem Bybit-Gegenparteirisiko | Ein Bybit-Nutzer erhält über das Broker-Konto Zugang zu Wave |
| Bietet mehr Handelsmöglichkeiten als Pulse | Kein allgemeiner Leistungsnachweis für Wave verfügbar | Ein erfahrener Trader, der durch aktiven Handel höhere potenzielle Renditen sucht |
| Algorithmische Unterstützung ohne vollständige Automatisierung | Erfordert mehr Zeit und Disziplin als automatisierte Lösungen | Ein Trader will strukturierte Signale mit endgültiger Kontrolle |
Wave wandelt Handelssignale in Entscheidungen um
Arcanum Wave ist ein signalunterstütztes Handelssystem für Krypto-Futures. Es handelt sich nicht um einen automatisierten Bot.
- Das System arbeitet auf 4-Stunden-Kerzen und kann bis zu sechs Handelssessions pro Tag liefern.
- Es vergibt eine Stärke-Bewertung von 1 bis 100 für alle unterstützten Vermögenswerte und stellt dann ein anpassbares Grid zur Verfügung.
- Trader können den Hebel anpassen, isolierte Margin nutzen und dabei Liquidationsdaten sowie Arcanums Buy Risk und Fear-Indikatoren einsehen.
Diese Gestaltung erleichtert das Auffinden eines Handels. Nutzer behalten jedoch die Kontrolle über Ausführung, Positionsgröße und Risiko.
Für einen aktiven Trader ist diese Arbeitsteilung sinnvoll. Statt Dutzende Charts zu überprüfen, bekommt der Nutzer eine kleinere Auswahl an strukturierten Möglichkeiten. Das Vier-Stunden-Zeitfenster vermeidet zudem die ständige Aktivität, die mit Scalping verbunden ist.
Die Arbeit wird anspruchsvoller, sobald mehrere Grids und gehebelte Positionen gleichzeitig offen sind. Die isolierte Margin begrenzt den maximalen Verlust je Position auf die zugewiesene Margin dieser Position. Sie nutzt nicht den kompletten Kontostand als Sicherheit.
Daher kann eine verlustreiche Position schneller liquidiert werden als bei Cross-Margin, wo der gesamte verfügbare Kontostand Verluste abfedern kann. Jede offene Grid-Position reserviert zudem die zugeteilte Margin und reduziert so das freie Guthaben für weitere Positionen. Die Margin-Dokumentation von Bybit macht dieses Risiko deutlich.
Arcanum veröffentlicht wöchentliche Ecosystem-Zahlen im eigenen Telegram-Kanal. Für Wave wurden 46 abgeschlossene Positionen vom 10. bis 16. August und 56 vom 17. bis 23. August gemeldet. Die Trefferquote betrug im Juli fast 99%.
Im Beitrag vom 17. bis 23. August wird außerdem knapp 1% Nettorendite auf die Kontogröße innerhalb von sieben Tagen angegeben. Allerdings bezieht sich diese Zahl auf mehr als 150 Positionen, die von Nutzern durch aktives Befolgen der Signale geschlossen wurden, nicht auf die 56 Abschlüsse, welche im selben Beitrag Wave zugeschrieben werden.
Hinweis: Die veröffentlichte Zahl enthält keine Angabe zu Anfangskapital, realisierten Renditen, Finanzierungskosten, laufenden Verlusten oder Verlustverteilung.
Das Trader Make Money-Profil von Arcanum führt den Namen Wave und synchronisiert die Daten direkt von der Börse. Zur Zeit der Überprüfung zeigte es 1.446 abgeschlossene Positionen. Sichtbar waren Long-Trades mit einzelnen Gewinnen von 1,43% bis 2,41%.
Diese Spanne erklärt, wie sich die kumulierte Gesamtrendite auf hohe Summen addieren kann, während jeder einzelne Handel nur einen kleinen Beitrag liefert. Das Profil verschweigt den Gewinn in USD und zeigt nur abgeschlossene Positionen an, sodass laufende Verluste verborgen bleiben. Eine CHZ-Position lief beispielsweise 92 Tage, bevor sie mit 1,87% geschlossen wurde.
Das ist die größte Herausforderung bei der Bewertung von Wave. Da der Trader die endgültigen Entscheidungen trifft, gibt es keine allgemeingültige „Wave-Rendite”. Zwei Personen können das gleiche Signal erhalten, aber durch Hebel, Einstiegspunkt, Grid-Größe und Ausstieg ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielen.
Gegenüber BeInCrypto erklärte Arcanum, dass der Stärke-Score von 1 bis 100 auf 14 Parametern basiert, darunter Marktmuster und Kerzenvolumen, wobei weitere Details proprietär bleiben. Wie sich Signale mit verschiedenen Scores in der Vergangenheit entwickelt haben, legt Arcanum nicht offen. Ohne diesen Nachweis kann eine hohe Bewertung sicherer wirken, als sie tatsächlich ist.
Arcanum Broker hält den Handel innerhalb von Bybit
Wave ist Teil des neuen Arcanum Broker-Ökosystems, das die Infrastruktur der Börse Bybit nutzt.
Die öffentliche Registrierung ist einfach. Sie melden sich über Bybit OAuth an; ein separates Exchange-Konto ist nicht nötig. Ihr Guthaben bleibt bei Bybit, während Arcanum die Signale, das Terminal und die Broker-Ebene bereitstellt.
Das bedeutet, dass Arcanum das Handelsguthaben nicht direkt verwahrt, Sie tragen jedoch weiterhin das Kontrahentenrisiko der zentralisierten Bybit-Börse.
Der deutlichste Vorteil von Arcanum als Broker ist die Gebührenstruktur. Arcanum teilte BeInCrypto mit, dass Nutzer zu den Bybit VIP 3–VIP 4-Tarifen handeln. Bei Perpetuals verlangt VIP 3 für Taker 0,0350% und für Maker 0,0140%, während der Standardtarif ohne VIP 0,0550% beziehungsweise 0,0200% beträgt.
Sie zahlen daher auf beiden Seiten günstiger als mit einem Retail-Konto, das direkt bei Bybit handelt. Die vollständigen Tarife veröffentlicht Bybit auf seiner offiziellen Gebührentabelle; die tatsächlichen Gebühren können je nach Region unterschiedlich sein.
Den VIP 3-Status erreichen Sie direkt erst ab einem Vermögen von 500.000 USD oder einem Derivate-Volumen von 50 Millionen USD in 30 Tagen. Der Zugang zu diesen Konditionen ist also die eigentliche Ersparnis, weniger der Kurs selbst.
Ein „Taker Round Trip” kostet vor Finanzierung und Slippage 0,07% des Positionswerts. Wer eine Position von 100.000 USD einmal öffnet und schließt, zahlt 70 USD. Werden beide Ausführungen als Maker-Order platziert, sinkt der Betrag auf 28 USD. Das ist der Bestfall und nicht immer die Regel. Bei Grid-Strategien mit vielen Ausführungen steigen die Kosten.
Auch die Verfügbarkeit ist zu beachten. Arcanum teilte BeInCrypto mit, dass die Beschränkungen für den Handel mit Perpetuals in den USA und der Europäischen Union von Bybit selbst ausgehen, nicht von Wave.
Interessenten sollten daher immer prüfen, ob sie aktuell berechtigt sind und eine Verbindung herstellen dürfen.
Wie Wave im Vergleich zu Pulse abschneidet
Arcanum begann mit Pulse, einem vollständig automatisierten System, das Bybit Perpetual Futures mithilfe täglicher Handelssignale tradet. Pulse verteilt Positionen auf viele verschiedene Vermögenswerte und verwaltet Einstiege, ohne dass Nutzer jede Investition genehmigen müssen.
Damit zeigt sich ein klarer Unterschied zwischen beiden Produkten.
| Arcanum Wave | Arcanum Pulse | |
| Handelsstil | Manueller Einstieg, Ausstieg manuell oder über Trailing Stop | Vollautomatisch |
| Signal-Zeitraum | Vier-Stunden-Kerzen | Tageskerzen |
| Benötigte Zeit | Mehrere Prüfungen am Tag | Periodische Überwachung |
| Nutzerkontrolle | Einstieg, Hebel, Grid und Ausstieg | Weitgehend Konfiguration |
| Performance | Abhängig von jedem Trader | Geteilte Strategie-Historie |
| Produktkosten | 30% Gebühr auf geschlossene, profitable Trades | 30% Gebühr auf geschlossene, profitable Trades |
| Hauptrisiko | Nutzerentscheidungen und Hebel | Lange Drawdowns und gebundene Mittel in offenen Positionen |
| Geeignet für | Aktive, erfahrene Trader | Nutzer, die passive Ausführung wünschen |
Pulse hat eine deutlich längere Betriebshistorie. Das öffentliche Trader Make Money Profil verlinkt auf die Börsendaten und betont, dass die Handelshistorie nicht bearbeitet werden kann. Zum Zeitpunkt der Überprüfung zeigten die Statistiken einen Gewinnfaktor von 7,66, eine durchschnittliche Handelsdauer von zwei Tagen sowie eine vollständig auf Long ausgerichtete Bilanz.
Diese Zahlen benötigen dennoch Kontext. Das Profil versteckt den Dollar-Gewinn und zeigt nur geschlossene Positionen. Eine sichtbare IOTX-Position blieb 192 Tage geöffnet, bevor sie geschlossen wurde.
Arcanum gibt an, bei über 11.250 geschlossenen Positionen eine Trefferquote von 97% und eine kumulierte Handelsrendite von mehr als 20.500% erreicht zu haben. Diese Werte bedeuten jedoch nicht, dass ein Konto 20.500% erzielt hat.
Die Aufsummierung der Ertragsprozente aus Tausenden Trades zeigt nicht, wie sich das gesamte Portfolio entwickelt hat.
Trotzdem bietet Pulse aktuell einen Vorteil, den Wave nicht hat: Eine einzelne Strategie kann über die Zeit verfolgt werden. Die Ergebnisse von Wave bleiben dagegen auf einzelne Trader verteilt.
Fazit: Wave ist für Trader, die aktiv agieren wollen
Wave gibt aktiven Tradern eine praxisnahe Lösung zwischen komplett manueller Recherche und vollständiger Automatisierung per Bot. Die Vier-Stunden-Signale, vorgefertigten Grids und die Integration mit Bybit können Recherche- und Ausführungsaufwand reduzieren.
Am besten eignet sich Wave für Trader, die bereit sind, mehrfach täglich den Markt zu beobachten, ihre eigene Performance genau festzuhalten und den Hebel konsequent selbst zu steuern. Dieses höhere Engagement kann mehr Chancen sowie möglicherweise höhere Gewinne bringen als Pulse. Es sind aber auch größere Verluste möglich, falls keine Disziplin eingehalten wird.
Pulse bleibt die logischere Wahl für Nutzer, die Wert auf Automatisierung legen und mit einer reinen Long-Strategie, der Performance-Gebühr und der Möglichkeit, dass Positionen länger „unter Wasser” bleiben können, einverstanden sind.
Arcanum sollte künftig eine transparentere Beschreibung der Wave-Signal-Methodik, anonymisierte Nettonutzer-Ergebnisse sowie Drawdown-Daten inklusive offener Positionen veröffentlichen.
Wave ist eine glaubwürdige Erweiterung für aktiven Handel im Arcanum-Ökosystem. Der Mehrwert liegt darin, Entscheidungen zu strukturieren und nicht zu ersetzen. Der Trader trägt weiterhin die Verantwortung dafür, ob durch seine Entscheidungen ein Vorteil entsteht.
