Die Aktie von Apple (AAPL) erreichte am 4. November einen Rekordwert von 354,50 USD, fiel dann aber am Donnerstag um etwa 1,5 %, während der Nasdaq um 5,52 % sank.
Die Aktie schloss am Mittwoch bei 349,51 USD, das entspricht einem Anstieg von 5,31 %, da Investoren ihre Mittel von KI-Hardware in Apples geringeren KI-Ausgaben umschichteten. Am Donnerstag wurde dieser sichere Hafen allerdings getestet.
Warum legte die Apple-Aktie vor dem Einbruch zu?
Der Anstieg erfolgte, nachdem die Demokraten in den Zwischenwahlen die Kontrolle über beide Kammern des Kongresses gewannen. Investoren bewerteten dieses Ergebnis als politische Blockade, wodurch der Dow um mehr als 3 % stieg.
Gleichzeitig wurde Kapital aus KI-Hardware wegen Sorgen über neue Datenzentrumsgrenzen abgezogen. Nvidia fiel an diesem Tag um etwa 3 %, während Apples geringere KI-Ausgaben das Unternehmen zu einem sicheren Hafen im Technologiesektor machten.
Diese Verschiebung könnte außerdem den Druck auf die Preise für Speicherchips reduzieren, welche in diesem Jahr die Hauptkosten für Apple darstellen. Sinkende Ölpreise und Anleiherenditen boten zudem zusätzliche Unterstützung.
Apple erreichte dadurch einen Börsenwert von 5,08 Billionen USD. Damit war das Unternehmen wieder das wertvollste Unternehmen der Welt und überholte Nvidia mit 4,83 Billionen USD.
Wie schlug sich die Apple-Aktie beim Einbruch?
Am Donnerstag brachen die Aktienkurse ein, weil Investoren ihren Ausstieg aus Technologieaktien angesichts der Sorgen um einen langsameren Aufbau von Datenzentren beschleunigten, berichtete CNBC. Der Nasdaq Composite fiel um 5,52 %, der S&P 500 verlor 4,36 % und der Dow gab 3,44 % nach.
Apple fiel um rund 1,5 % auf etwa 344 USD, laut TradingView. Nvidia gab um 9 % nach, Broadcom verlor 10 %.
Die „Magnificent Seven“-Technologieaktien verloren fast 900 Milliarden USD an Wert in der letzten Stunde des Börsentages. Allein Nvidia büßte etwa 374 Milliarden USD ein, während Apple fast 59 Milliarden USD verlor.
Apple fiel zwar ebenfalls, dennoch ist der Status als sicherer Hafen nur relativ zu sehen. Die Aktie liegt seit Jahresbeginn noch etwa 26 % im Plus.
Zuerst kam der Rückgang nach den Quartalszahlen
Der Aufschwung glich die Verluste aus, die nach dem Bericht zum vierten Geschäftsquartal von Apple am 2. November entstanden waren. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 12 % auf 114,5 Milliarden USD, wie aus der Mitteilung des Unternehmens hervorgeht. Das Ergebnis je Aktie lag mit 2,10 USD über den erwarteten 1,99 USD.
Allerdings prognostizierte Apple für das Dezemberquartal eine Bruttomarge von 45 % bis 46 %, nach zuvor 47,9 %. Das Management hob steigende Speicherpreise hervor, und die Aktie fiel daraufhin zwei Tage in Folge.
Technische Analyse der Apple-Aktie
Im Tages-Chart ging die Aktie vom Hoch am 23. Oktober bei 351,73 USD um 7,5 % zurück und erreichte am 3. November 325,33 USD.
Dieser Rückgang erreichte das 0,382-Fibonacci-Retracement nahe 325 USD. Dieser Bereich diente zum zweiten Mal als Unterstützung, nachdem er bereits Anfang Oktober getestet worden war.
Zwischenzeitlich wurde der 50-Tage-Durchschnitt (MA) bei 335 USD während des Rückgangs unterschritten. In der Folgesitzung wurde dieser mit einer bullischen Kerze jedoch wiedererobert.
Das Handelsvolumen erreichte 89,6 Millionen Aktien, den höchsten Wert seit Ende Juni, was auf eine starke Beteiligung der Käufer hindeutet. Zusätzlich stieg der Relative Strength Index (RSI) auf 58 und kehrte damit in bullisches Terrain zurück.
Wie geht es weiter mit der Apple-Aktie?
Ein Tagesschluss über 354,50 USD würde Apple in die Preiserkundung bringen, da es keinen historischen Widerstand mehr gibt. Allerdings deutete der obere Docht der Kerze am Mittwoch auf Gewinnmitnahmen in der Nähe des Rekords hin, was am Donnerstag zu einem Rückgang führte.
Auf der Unterseite bildet 340 USD die erste Unterstützung, die Kursverluste am Donnerstag hielten sich darüber. Der 50-Tage-Durchschnitt bei 335 USD folgt, während ein Bruch unter 325 USD das 0,618-Fibonacci-Level bei 305 USD freilegen könnte.
Die Bewertung bleibt ein Risiko, da Apple derzeit mit dem etwa 36-fachen der erwarteten Gewinne gehandelt wird. Weitere Verkäufe im Technologiesektor stellen daher das größere Risiko für das aktuelle Setup dar.
