Am Karfreitag laufen Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von über 2,2 Milliarden USD aus.
Dies geschieht, während die Kryptomärkte weiterhin unter makroökonomischer Unsicherheit leiden. Präsident Donald Trump übt Druck auf die Federal Reserve (Fed) aus, die Zinsen zu senken, aber der Vorsitzende Jerome Powell bleibt standhaft.
Bitcoin- und Ethereum-Optionen für über 2,2 Mrd. USD laufen heute aus
Am 18. April laufen im Zuge der Karfreitagsfeierlichkeiten 23.221 Bitcoin (BTC)-Optionen aus. Der Nominalwert dieser am Freitag auslaufenden Bitcoin-Optionskontrakte beträgt laut Daten von Deribit 1,966 Milliarden USD.
Das Put/Call-Verhältnis liegt bei 0,96, was auf eine Vorherrschaft von Kaufoptionen (Calls) gegenüber Verkaufsoptionen (Puts) hindeutet.
Wenn die Bitcoin-Optionen auslaufen, haben sie einen maximalen Schmerz- oder Ausübungspreis von 82.000 USD; an diesem Punkt werden die finanziellen Verluste der meisten Inhaber am größten sein.
Ähnlich werden die Kryptomärkte das Auslaufen von 177.130 Ethereum-Kontrakten erleben, mit einem Nominalwert von 279,789 Millionen USD. Das Put/Call-Verhältnis für diese auslaufenden Ethereum-Optionen liegt bei 0,84, mit einem maximalen Schmerz von 1.600 USD.
Das Optionsverfallereignis dieser Woche ist etwas kleiner als das, was die Kryptomärkte vergangene Woche. Am letzten Freitag liefen etwa 2,5 Milliarden USD an BTC- und ETH-Optionen aus, wobei kurzfristige Rückgänge die Nachfrage nach Puts erhöhten.
Händler und Investoren müssen die heutigen Entwicklungen genau beobachten, da der Optionsverfall zu Kursvolatilität führen könnte. Dennoch deuten Put/Call-Verhältnisse unter 1 für Bitcoin und Ethereum im Optionshandel auf Optimismus im Markt hin. Es zeigt, dass mehr Händler auf Kurssteigerungen setzen.
In der Zwischenzeit heben Analysten bei Deribit die niedrige Volatilität und flache Schieflage hervor. Während dies auf einen ruhigen Markt hindeutet, deutet historische Daten von CoinGlass darauf hin, dass Preisschwankungen nach dem Verfall üblich sind, was möglicherweise auf eine bevorstehende Bewegung hinweist.
„Mit zerquetschter Volatilität und flacher Schieflage, bereitet sich der Markt auf eine Bewegung nach dem Verfall vor?“ sie fragten.
Analysten von Greeks.live: Schwarzer-Schwan-Ereignis Wahrscheinlich
Analysten bei Greeks.live beleuchten die aktuelle Marktstimmung und spiegeln den ruhigen Ausblick wider. Sie stellen jedoch fest, dass der Markt überwiegend bärisch bis neutral ist. Händler erwarten weiterhin unruhige Bewegungen, bevor möglicherweise 80.000 bis 82.000 USD erneut getestet werden.
Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurde Bitcoin für 84.648 USD gehandelt, leicht über seinem Ausübungspreis von 82.000 USD. Basierend auf der Max-Pain-Theorie werden sich die Kurse wahrscheinlich in Richtung dieses Ausübungspreises bewegen, wenn sich die Optionen dem Verfall nähern.
Unter Berufung auf eine milde Stimmung schreiben die Analysten von Greek.live die Ruhe dem Umstand zu, dass Trump diese Woche nicht viele Nachrichten veröffentlicht hat. Dennoch erwarten sie mehr Handelskriege, erhöhte Unsicherheit und Volatilität.
„Wir erwarten, dass die Handels- und Zollkriege noch lange nicht vorbei sind, und die Unsicherheit im Markt wird noch lange anhalten, ebenso wie die Volatilität im Markt“, schrieben Greeks.live schrieben.
Sie führen den Ausblick auch auf Powells Kommentare zurück, die Abwärtsdruck erzeugten, da die Erwartungen an einen Zinsschnitt von 100 Basispunkten für das Jahr reduziert wurden. Dies führte zu einer Korrelation von Krypto mit traditionellen Märkten.
Vor diesem Hintergrund sagt Greeks.live, dass die Wahrscheinlichkeit eines Black-Swan-Ereignisses höher ist, bei dem ein seltenes, unerwartetes Ereignis mit signifikanten und oft störenden Auswirkungen auf den Markt auftritt.
„…es ist jetzt eine Zeit des Schmerzes, in der die Bullen vollständig zu Bären geworden sind und die Anlegerstimmung relativ niedrig ist. In diesem schlechteren Markt, in dem Bullen zu Bären werden, wird die Wahrscheinlichkeit eines Black-Swan-Ereignisses signifikant höher sein“, erklärten sie erklärten.
Sie drängen Händler dazu, Out-of-the-Money (OTM) Put-Optionen zu kaufen. Eine Option wird als Out-of-the-Money klassifiziert, wenn ihr Ausübungspreis weniger vorteilhaft ist als der aktuelle Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts. Das bedeutet, dass sie keinen inneren Wert hat, sondern nur Zeitwert (das Potenzial, vor dem Ablauf wertvoll zu werden).
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