KI-Agenten sind im Jahr 2026 das stärkste Narrativ im Bereich Krypto. Allerdings müssen DeFAI-Projekte nun beweisen, dass sie mit Nutzerkapital sicher umgehen können, sobald echtes Geld auf den Märkten bewegt wird.
DeFAI-Projekte bieten automatisierten Handel, Portfoliomanagement und KI-gestützte Token-Starts für Nutzer an, die die Risiken möglicherweise nicht vollständig verstehen. Singularry gehört zu diesen Projekten und arbeitet an nicht verwahrter Automatisierung, Risikokontrollen und Smart-Wallet-Berechtigungen.
In einem exklusiven Interview mit BeInCrypto hat Singularry erklärt, wie sein KI-Handelsagent funktioniert, welche dApp-Funktionen bereits live sind und was das Projekt noch beweisen muss, bevor Trader es als ernsthaftes DeFi-Produkt betrachten.
Der KI-Agent von Singularry basiert auf Portfolio-Automatisierung
Die dApp von Singularry enthält derzeit einen vollständig autonomen, nicht verwahrten KI-Handelsagenten, der ein diversifiziertes Portfolio von Strategien rund um die Uhr verwaltet.
Die Plattform bietet zudem eine Bibliothek mit 17 Strategien an, von konservativen Ansätzen wie Durchschnittspreisansatz, Index-Investitionen und Stablecoin-Tresore bis zu fortgeschritteneren delta-neutralen und marktneutralen Strategien.
Das Unternehmen erklärt, dass der Agent als permanenter Portfoliomanager agiert und nicht nur einzelne Handelsausführungen übernimmt.
„Sie legen die Rahmenbedingungen fest, bestimmen, wie viel Kapital eingesetzt werden darf, wie offensiv der Agent vorgehen soll und welche Strategien er nutzen kann, und er übernimmt den Rest: Er beobachtet kontinuierlich den Markt, passt die Positionsgrößen Ihrem Risikoprofil an, steigt in Strategien auf der DeFi und auf CEXes ein und aus und passt das Portfolio fortlaufend an veränderte Bedingungen an”, sagte Singularry.
Das Unternehmen ergänzt, dass der Agent „in Portfolios und nicht in Einzel-Trades denkt”, zugelassene Strategien vergleicht, Kapital stärkeren Gelegenheiten zuweist und über die Zeit aus jedem Ergebnis lernt.
Berechtigungen sind beschränkt, widerrufbar und risikobegrenzt
Ein wesentliches Risiko bei KI-Handelsagenten sind Berechtigungen. Wenn Nutzer einem Agenten zu viel Kontrolle geben, kann eine fehlerhafte Strategie, eine kompromittierte Integration oder ein schädlicher Ausführungspfad schnell gefährlich werden.
Singularry erklärte, sein System sei auf enge und widerrufbare Berechtigungen ausgelegt, nicht auf einen uneingeschränkten Zugriff.
„Nutzer geben nie eine uneingeschränkte Kontrolle ab. Die Berechtigungen sind auf vier Ebenen festgelegt”, erläuterte das Unternehmen.
Diese Ebenen umfassen Kontrollen für Funktionen auf der Blockchain, Bewilligungsgrenzen, Risikobegrenzungen und widerrufbare Signierung.
In der Praxis erlaubt die Smart Wallet dem Agenten nur die Interaktion mit Protokollen, die der Nutzer selbst freigegeben hat, während umfangreichere Trades eine explizite Freigabe erfordern. Sensible Aktionen wie Auszahlungen müssen weiterhin manuell bestätigt werden.
Die Plattform ermöglicht es außerdem, maximale Positionsgrößen, die Anzahl gleichzeitiger Positionen und Tageslimits für Ausgaben festzulegen. Die Ausführungsbefugnis kann jederzeit auf der Blockchain widerrufen werden.
„Sie erteilen gezielte, widerrufbare Berechtigungen. Aber nicht den Zugang zu Ihren Geldern”, sagte Singularry.
Sicherheit geht über Audits hinaus
Singularry betonte, dass sein Sicherheitsmodell auf mehreren Schutzmechanismen über formale Audits hinaus basiert. Dazu gehören Vorab-Simulationen von Handelsausführungen, Schutz gegen veraltete Daten, Sicherheitsstopps, Integrationsprüfungen und eingeschränkte Verwahrungsabläufe.
Transaktionen werden vor der Ausführung simuliert. Können sie nicht sicher validiert werden, so werden sie blockiert. Preis- und Marktdaten, die eine bestimmte Aktualitätsgrenze überschreiten, werden markiert, und der Agent verweigert auf der Grundlage solcher Daten Trades.
Dabei sorgen Sicherheitsstopps dafür, dass bei Erreichen von Tagesverlust- oder Drawdown-Grenzen die Aktivität gestoppt wird. Zudem erklärte Singularry, dass das System die Ausführung sperrt, falls eine verbundene Dienstleistung oder eine Signierungsoption unerwartet reagiert, statt einfach fortzufahren.
„Schlüssel werden nie im Klartext gehalten, die Signatur erfolgt in einer gesicherten delegierten Umgebung und Zieladressen sind beschränkt”, sagte das Unternehmen.
Singularry betonte, dass die Smart Contracts von Fairyproof geprüft wurden und bereits alle bekannten Probleme behoben wurden.
Risikoprofile sind für verschiedene Nutzertypen ausgelegt
Die Risikoprofile von Singularry kommen in drei Vorlagen: konservativ, ausgewogen und offensiv. Jede Vorlage definiert, wie Kapital auf Risikostufen, Positionsgrenzen und Bewilligungsschwellen verteilt wird.
Das Unternehmen erklärte, der Agent reagiere auf wechselnde Marktbedingungen durch Erkennung von Marktregimen, volatilitätsbewusste Positionsgrößen, automatische Pausen bei Drawdowns und Tagesverlustbegrenzungen. Zudem werden Strategien laufend anhand realer Ergebnisse neu bewertet.
Gleichzeitig räumte Singularry ein, dass das System für diszipliniertes Portfoliomanagement und nicht für extrem schnellen Handel entwickelt wurde.
„Eine ehrliche Anmerkung: Der Agent arbeitet in einem regelmäßigen Bewertungsturnus, daher ist er auf diszipliniertes Risikomanagement ausgelegt, nicht auf Reaktionen im Millisekundenbereich”, so das Unternehmen.
Die Plattform scheint derzeit am besten für fortgeschrittene DeFi-Nutzer geeignet zu sein: für Menschen, die bereits Wallets, Selbstverwahrung und Risikoeinstellungen verstehen, jedoch die Ausführung ihres Portfolios automatisieren möchten.
„Aktuell spricht Singularry besonders fortgeschrittene DeFi-Nutzer an, die sich zutrauen, eigene Risikoparameter zu definieren, Automatisierung wertschätzen und bewährte konservative Strategien ohne unnötige Komplexität suchen”, so Singularry.
Mit der Zeit möchte das Unternehmen erreichen, dass Anfänger zu fortgeschritteneren Strategien wechseln, während erfahrene Trader Singularry parallel zu bestehenden Handelssystemen nutzen.
Das KI-Launchpad braucht Qualitätskontrollen
Neben dem Produkt für gemanagte Strategien bietet Singularry auch ein KI-Launchpad für KI-gestützte Token-Entwicklung und Bonding-Curve-Launches an. Damit ergibt sich eine zusätzliche Herausforderung: Das Launchpad darf nicht zu einer Plattform für minderwertige Token werden.
Singularry gab zu diesem Punkt eine direkte Antwort.
„Ein Bonding-Curve-Launchpad mit KI-Generierung ist strukturell eine Memecoin-Fabrik, sofern keine gezielten Qualitätskontrollen eingebaut werden”, sagte das Unternehmen.
Nach Angaben von Singularry zählen zu besseren Kontrollen unter anderem eine Überprüfung der Token-Sicherheit beim Start, Abschlusskriterien basierend auf Liquidität und einer Mindestzahl von Haltern sowie die Verknüpfung des Rufs eines Erstellers mit dessen On-Chain-Identität.
Zudem sei eine klare Trennung zwischen dem spekulativen Launchpad und dem geprüften Managed-Strategy-Produkt wichtig.
Das Unternehmen betonte außerdem, dass Teams Qualitätskontrollen nicht bewerben sollten, bevor diese tatsächlich implementiert wurden.
Der Markt wird DeFAI an der Live-Performance messen
Für Singularry werden letztlich die kommenden sechs Monate von echten Produktkennzahlen bestimmt: tatsächlich eingesetztes Live-Kapital durch Agenten, finanzierte aktive Nutzer, Netto-Wachstum des Ökosystems, risikobereinigte Renditen, Bindung und erneute Finanzierung, die Sicherheit der Mittel sowie die langfristige Überlebensrate von Launchpad-Projekten.
Das Unternehmen ist der Ansicht, dass autonome DeFi-Agenten beweisen müssen, dass sie unter realen Marktbedingungen sicher, intelligent und wirtschaftlich agieren können, nicht nur in der Theorie, sondern auch skalierbar und über längere Zeit.
„Narrative sind in Krypto immer einfach. Nachhaltige Umsetzung ist es nicht”, sagte Singularry. „Am Ende zählen Live-Performance, das Vertrauen der Nutzer und eine kontinuierliche Umsetzung dafür, wer diesen Marktzyklus übersteht. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft von DeFi zunehmend durch autonome KI-Agenten gemanagt wird, die direkt auf der Blockchain interagieren, Strategien optimieren, Kapital allokieren und Ökosysteme in Echtzeit miteinander verbinden.”
