Kein Trend? Mit Grid-Trading im Krypto profitierst du trotzdem von jeder Marktbewegung

Krypto-Kurse verhalten sich selten so, wie man es erwartet. An einem Tag wartest du auf einen Ausbruch, am nächsten Tag fällt der Kurs wieder in dieselbe Zone zurück, aus der er gekommen ist. Über weite Strecken pendelt der Kurs zwischen klaren Hochs und Tiefs, ohne klare Richtung. In der Regel gehst du dann einen Handel ein, schließt ihn vorzeitig und beobachtest anschließend, wie der Kurs wieder zurückgeht. Im Laufe der Zeit kann dieses Kursverhalten zu verpassten Einstiegen, verfrühten Ausstiegen und inkonsistenten Ergebnissen führen (und tut es oft auch).

Dieses Hin und Her ist jedoch nicht immer zufällig. Die Kurse kehren oft zu vertrauten Niveaus zurück. Und wenn du einen Schritt zurücktrittst, beginnst du, ein Muster von wiederholten Bewegungen anstelle von reiner Zufälligkeit zu erkennen. Das zeigt, dass das Problem nicht immer vom Markt selbst ausgeht. Vielmehr liegt es daran, dass eine konsistente Ausführung schwierig wird, wenn jede Entscheidung ständige Aufmerksamkeit erfordert.

Genau hier können Automatisierung und Rasterhandel helfen. Mit einem regelbasierten Ansatz kannst du auf vordefinierten Kursniveaus konsistent handeln. Auf diese Weise kannst du dich auf die geplante Ausführung konzentrieren, anstatt dich ausschließlich auf Prognosen zu verlassen.

In diesem Artikel wird erläutert, wie “Grid-Trading” genau das tut und warum es besser für Seitwärtsmärkte geeignet ist, als die meisten Leute erwarten.

Was das Grid-Trading innerhalb einer Handelsspanne tatsächlich tut

Die Grundlagen des Grid-Tradings sind ziemlich einfach. Du wählst einen Kursbereich aus, in dem sich ein Vermögenswert hin und her bewegt. Innerhalb dieser Spanne platzierst du eine Reihe von Kaufaufträgen unterhalb des aktuellen Kurses und Verkaufsaufträge oberhalb davon. Jeder Auftrag befindet sich in einem festen Abstand zum nächsten. Und so funktioniert es:

• Wenn der Kurs fällt und ein Kaufniveau erreicht, kauft das System.
• Wenn der Kurs wieder auf das nächste Niveau steigt, verkauft es.

Dieser Zyklus wiederholt sich so lange, wie der Kurs innerhalb der Spanne bleibt. Es gibt kein Rätselraten oder Entscheidungen in letzter Minute. Jedes Mal, wenn der Kurs ein bestimmtes Niveau wieder erreicht, wird dieselbe Aktion durchgeführt.

Der wichtigste Punkt ist hier die Absicht. Beim Grid-Trading wird nicht versucht, die große Bewegung zu erwischen. Vielmehr nimmst du in Kauf, dass der Kurs oft über lange Zeiträume ins Leere läuft. Anstatt also auf einen Ausbruch zu warten, der vielleicht nie kommt, konzentrierst du dich auf die bereits vorhandene Bewegung.

Allerdings zahlt sich diese regelbasierte, reaktionsgesteuerte Logik nur dann aus, wenn sich die Märkte auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, was zur nächsten Frage führt: Warum funktioniert diese Strategie so gut, wenn der Kurs nicht vorankommt?

Warum Grid-Trading besser in konsolidierenden Märkten funktioniert

In den meisten Fällen bestrafen Märkte, die sich in einem bestimmten Bereich bewegen, die Sicherheit. Du könntest in der Erwartung einer Fortsetzung kaufen, nur um dann zu sehen, dass der Kurs wieder in die Mitte driftet. Du könntest auch auf einen Durchbruch setzen, nur um dann festzustellen, dass die Bewegung innerhalb weniger Stunden zum Stillstand kommt. Der Kurs bewegt sich jedoch gerade genug, um Ein- und Ausstiege zu ermöglichen.

Einfach ausgedrückt: Direktionale Trades hängen von einem Durchbruch ab, und das ist bei Märkten, die sich in einer Bandbreite bewegen, selten der Fall.

Grid-Trading hingegen verfolgt einen anderen Ansatz. Es geht davon aus, dass der Kurs immer wieder in dieselben Zonen zurückkehrt. Anstatt also auf einen Impuls zu hoffen, wartest du auf Wiederholungen. Auf diese Weise wird jede Rückkehr zu einem vertrauten Niveau zu einer Chance, zu handeln.

Dieser Ansatz funktioniert vor allem deshalb, weil Bandbreiten einen Rhythmus schaffen. In einem Seitwärtsmarkt gibt es immer wieder Phasen, in denen der Kurs nach oben drängt, dann wieder zurückzieht und dann wieder ansteigt. Ein Raster behandelt diese Schwankungen als erwartetes Verhalten und nicht als gescheiterte Ausbrüche. Dem System ist es egal, warum sich der Kurs bewegt, und es reagiert jedes Mal auf die gleiche Weise.

Diese Konsistenz ist wichtig, vor allem, wenn man bedenkt, wie schwer es den meisten Menschen fällt, ein und denselben Handel immer wieder zu platzieren, ohne zu zweifeln. Und genau hier kommt die Automatisierung ins Spiel.

Von der Strategie zur Ausführung: Wenn Grid-Trading auf echte Tools trifft

Auch auf die Gefahr hin, das Offensichtliche auszusprechen, kann eine Grid-Strategie nur so lange erfolgreich sein, wie die Ausführung konsistent bleibt.

Die Platzierung von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu festen Kursniveaus mag in der Theorie einfach klingen. In der Praxis schleicht sich jedoch ein Zögern ein. Infolgedessen können Aufträge übersprungen, angepasst oder storniert werden, sobald sich der Kurs schneller als erwartet bewegt. Mit der Zeit untergräbt diese Inkonsistenz das gesamte Setup.

Aus diesem Grund hängt der Rasterhandel in der Regel stark von den verwendeten Tools ab. Die Strategie erfordert vordefinierte Regeln, dauerhafte Aufträge und eine schnelle Ausführung, die nicht auf ständige Aufmerksamkeit angewiesen ist. Ohne diese Struktur bleibt die Idee theoretisch.

Zur Veranschaulichung verwenden wir Phemex, die Heimat eines der vielversprechendsten Grid-Trading-Setups der Branche, als praktisches Beispiel.

Phemex bietet integrierte Grid-Trading-Tools sowohl für Spot- als auch für Futures-Märkte und eignet sich daher gut, um zu demonstrieren, wie eine Grid-Strategie vom Konzept zur Ausführung gelangt.

Wir erklären zunächst die Kernideen und zeigen dann anhand von Phemex, wie es in der Praxis funktioniert.

Phemex Grid Trading in Aktion: Spot vs. Futures

Eine Grid-Strategie funktioniert nur, wenn die Schnittstelle die Einrichtung klar und die Ausführung vorhersehbar macht. Bei Phemex zum Beispiel konzentrieren sich die Grid-Tools genau auf diese Punkte:

• Klare Eingaben
• Sichtbare Struktur, und
• Konstantes Feedback, sobald der Bot läuft.

Auf Phemex gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten, ein Grid zu betreiben:

• Die Spot-Version beschränkt sich auf einfache Kauf- und Verkaufsaufträge mit deinen eigenen Mitteln.
• Bei der Futures-Version kannst du auf steigende, fallende oder neutrale Kurse setzen und eine Hebelwirkung nutzen, wenn dies deinem Plan entspricht.

Die Mechanik bleibt also im Grunde dieselbe, aber die Erfahrung ändert sich, sobald der Hebel ins Spiel kommt.

Spotgrid-Bots: konservative Automatisierung ohne Hebelwirkung

Der Spot-Grid-Bildschirm ist vom ersten Schritt an relativ einfach zu bedienen. Du wählst ein Handelspaar, legst einen oberen und einen unteren Kurs fest und entscheidest, wie viele Rasterstufen innerhalb dieser Spanne liegen. Das System zeigt dir eine Vorschau an, bevor irgendetwas live geht, damit du genau sehen kannst, wo Kauf- und Verkaufsaufträge liegen werden.

Danach weist du den Kapitalbetrag zu, den du einsetzen und bestätigen möchtest. Sobald der Bot aktiv ist, platziert er Kaufaufträge unterhalb des Kurses und Verkaufsaufträge oberhalb und wiederholt diesen Zyklus jedes Mal, wenn sich der Kurs wieder durch die Spanne bewegt.

Der Hauptvorteil ist hier die Einfachheit. Es gibt keine Hebelwirkung, keine Margenberechnung und keinen Liquidationsauslöser. Wenn der Kurs stark fällt, arbeitet der Bot innerhalb der von dir festgelegten Spanne weiter. Bewegt sich der Kurs außerhalb dieser Spanne, wird die Ausführung unterbrochen. Daher sind Spot-Grid-Bots einfacher zu verstehen, insbesondere wenn du eine Automatisierung ohne zusätzliche Risikoebenen wünschst.

Futures-Grid-Bots: Long-, Short- und neutrale Modi

Phemex bietet auch Grid-Bots für USDT-margined perpetual contracts an. Damit kannst du die gleiche Grid-Logik anwenden und gleichzeitig eine direktionale Ausrichtung und, wenn du möchtest, eine bescheidene Hebelwirkung hinzufügen.

Es ist wichtig, dass du dies als eine Erweiterung der Grid-Automatisierung und nicht als eine separate Strategie betrachtest.

Auf dem Futures-Rasterbildschirm wähle zunächst einen von drei Modi:

• Long-Modus: Der Bot beginnt mit einer Long-Position und handelt mit dem Grid, wobei eine leichte Tendenz nach oben angenommen wird. Er kauft und verkauft immer noch um Ihre Rasterwerte herum, aber das anfängliche Engagement ist eher bullisch.
• Short-Modus: Hier beginnt der Bot mit einer Short-Position und bearbeitet das Grid mit einer bärischen Tendenz. Dieselbe Rasterlogik, umgekehrte Tendenz.
• Neutraler Modus: Der Bot nimmt zunächst keine direktionale Haltung ein. Er kauft niedrig und verkauft hoch in der von Ihnen definierten Spanne, genau wie ein Spot-Grid, aber mit unbefristeten Verträgen.
  

Nachdem du den Modus gewählt hast, legst du deine Kursspanne, die Anzahl der Raster und die Kapitalzuweisung fest. Du kannst auch über die Hebelwirkung und die Risikoauslöser entscheiden, die du festlegen möchtest.

Beachte, dass Futures Grids im Gegensatz zu Spot Grids ein Einschuss- und Liquidationsrisiko beinhalten, sodass die richtige Wahl der Preisspanne und des Hebels von größerer Bedeutung ist.

Die Parameter, die die Grid-Performance bestimmen

Einer der häufigsten Gründe dafür, dass der Grid-Handel nicht wie beabsichtigt funktioniert, ist eine Diskrepanz zwischen den Einstellungen und der tatsächlichen Entwicklung des Kurses.

Im Folgenden findest du eine Übersicht über die drei wichtigsten Eingaben, die mehr als alles andere von Bedeutung sind (Hinweis: Jede dieser Eingaben beeinflusst das Verhalten auf unterschiedliche Weise):

Auswahl der Preisspanne

Die Kursspanne legt fest, wo der Bot agiert und wo er nichts tut. Wenn du sie zu eng einstellst, verlässt der Kurs die Spanne häufig und der Bot bleibt untätig. Wenn du die Preisspanne zu groß wählst, wird seltener gehandelt und das Kapital verteilt sich zu sehr.

Hier hilft ein praktischer Ansatz. Schau dir die jüngsten Höchst- und Tiefststände der letzten Woche oder des letzten Monats an. Nutze Bereiche, in denen der Kurs bereits eine Pause eingelegt oder sich umgekehrt hat. Das Ziel ist nicht, die nächste Bewegung vorherzusagen, sondern das Raster dort zu platzieren, wo sich der Kurs bereits aufgehalten hat.

Anzahl der “Grids”

Die Anzahl der Grids steuert, wie oft Trades ausgelöst werden. Mehr Grids bedeuten kleinere Abstände zwischen den Aufträgen und häufigere Abschlüsse. Weniger Raster bedeuten größere Abstände und einen höheren Gewinn pro Füllung.

Keine der beiden Optionen gewinnt standardmäßig. Enge Raster eignen sich für ruhige Bereiche mit gleichmäßiger Hin- und Herbewegung. Breitere Raster eignen sich für unruhigere Bereiche mit stärkeren Ausschlägen.

Außerdem spielen auch die Gebühren eine Rolle. Jedes Füllen ist mit Kosten verbunden, so dass der Abstand zwischen Kauf- und Verkaufsniveau diese Kosten übersteigen muss.

Art des Rasterabstandes

Der Rasterabstand bestimmt, wie der Abstand zwischen den Aufträgen berechnet wird. In der Regel gibt es eine einfache Wahl: arithmetisch oder geometrisch.

Bei Phemex zum Beispiel siehst du diese Option direkt im Bildschirm für die Einrichtung des Grids, gleich nachdem du deine Kursspanne und die Anzahl der Raster festgelegt hast.

Beim arithmetischen Abstand werden Aufträge in gleichen Kursabständen platziert. Wenn deine Spanne von 90.000 USD bis 100.000 USD reicht, verwendet jeder Rasterschritt den gleichen Dollarabstand. Das funktioniert am besten, wenn sich der Kurs ruhig innerhalb eines engen Bandes bewegt.

Bei geometrischen Abständen werden stattdessen gleiche prozentuale Abstände verwendet. Bei niedrigeren Kursen werden die Abstände enger, bei höheren Kursen weiter gefasst. Da sich Krypto-Kurse in Prozentsätzen und nicht in festen Beträgen bewegen, verhält sich diese Option bei volatilen oder ungleichmäßigen Kursen oft natürlicher.

Schritt für Schritt: Einrichten eines Grid-Bots auf Phemex

Wir verwenden Phemex hier als Beispiel, weil die eigentliche Einrichtung auf der Plattform ziemlich einfach ist. Die Benutzeroberfläche selbst führt Sie durch jede Entscheidung, und nichts wird live geschaltet, bevor Sie das gesamte Layout bestätigt haben. Und so geht’s:

1. Wählen Sie ein Handelspaar: Wählen Sie einen Vermögenswert, der bereits ein klares Kursverhalten aufweist. Vermeiden Sie Paare, die sich aufgrund von Nachrichten oder geringer Liquidität stark bewegen.

2. Definieren Sie die Kursspanne: Lege die Ober- und Untergrenze fest, an der der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese Spanne sagt dem Bot, wo er arbeiten und wo er pausieren soll.

3. Wähle die Anzahl der Raster: Lege fest, wie dicht das Raster sein soll. Weniger Raster bedeuten größere Lücken und höhere Gewinne pro Handel. Mehr Raster erhöhen die Handelshäufigkeit.

4. Wähle die Rasterabstände: Wähle arithmetische Abstände für enge, stabile Bereiche oder geometrische Abstände für prozentuale Bewegungen in größeren Bereichen.

5. Weise Kapital zu: Setze nur den Betrag ein, den du für diese eine Strategie verwenden möchten. Der Bot verwendet nur dieses Guthaben.

6. Konfiguriere die Risikoeinstellungen: Bei Spot-Grid-Strategien musst du vor allem festlegen, ob du einen Stop-Kurs hinzufügen möchtest. Bei Futures-Strategien solltest du die Hebelwirkung sorgfältig festlegen und vor dem Start Stopp-Bedingungen definieren.

7. Vorschau des Grids: Überprüfe das visuelle Layout. Du solltest klar erkennen können, wo Kauf- und Verkaufsaufträge innerhalb des Bereichs liegen werden.

8. Starte den Bot: Bestätige die Einrichtung und aktiviere das Raster. Die Aufträge werden automatisch erteilt, und die Verfolgung beginnt sofort.

Sobald der Bot läuft, liegt der Schwerpunkt nicht mehr auf der ständigen Entscheidungsfindung. Jetzt kommt es auf die Überwachung an, auf das Wissen, worauf man achten muss, und darauf, wann man ein- oder aussteigen muss.

Häufige Fehler beim Grid-Trading und wie man sie vermeiden kann

Das Grid-Trading sieht oberflächlich betrachtet oft ruhig und effizient aus, und gerade deshalb schleichen sich häufiger kleine Fehler ein, als man es für akzeptabel halten würde. Die meisten Verluste entstehen hier nicht durch Pech. Sie entstehen durch Setups, die nicht berücksichtigen, wie sich der Kurs tatsächlich verhält.

• Ein häufiges Problem ist die zu enge Festlegung der Handelsspanne. Wenn der Kurs auch nur geringfügig ausbricht, hört der Bot auf, nützliche Arbeit zu leisten und bleibt untätig. Eine Kursspanne, die die jüngsten Höchst- und Tiefststände widerspiegelt, funktioniert in der Regel besser als eine, die um den aktuellen Kurs herumgequetscht wird.
• Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Spanne zu weit auseinander liegt. Wenn die Niveaus weit auseinander liegen, werden nur selten Trades ausgelöst, und das Kapital bleibt ungenutzt. Das Raster ist zwar vorhanden, aber es wird nicht oft genug genutzt, um von Bedeutung zu sein.
• Auch die Anzahl der Raster kann zu Problemen führen, wenn man nicht vorsichtig damit umgeht. Eine zu große Anzahl von Gittern führt beispielsweise zu häufigen Geschäften mit winzigen Gewinnen pro Füllung, die durch Gebühren wieder zunichte gemacht werden können. Ebenso verpassen zu wenige Raster Schwankungen, die innerhalb der Spanne auftreten. Daher kommt es oft mehr auf die Ausgewogenheit als auf die Präzision an.

Gleichzeitig bergen Futures-Raster ihre eigenen Risiken: Eine hohe Hebelwirkung lässt wenig Spielraum für Fehler, wenn sich der Kurs stark bewegt.

Im Gegensatz dazu überleben eine moderate Hebelwirkung und breitere Bandbreiten in der Regel länger als aggressive Einstellungen.

Und nicht zuletzt lassen viele Trader, aus welchen Gründen auch immer, ihre Bots auch dann noch laufen, wenn sich die Bedingungen ändern. Dies sollte unter allen Umständen vermieden werden, da ein Raster in eine Spanne passt und es wichtig ist, die Bots zu stoppen, wenn die Spanne verschwindet.

Wann passt der Grid-Handel in deine Handelsstrategie?

Um es kurz zu machen: Grid-Trading passt zu dir, wenn sich der Markt seitwärts bewegt, ohne eine klare Richtung vorzugeben. Es funktioniert am besten, wenn sich die Kurse unverbindlich hin- und herbewegen und wenn du Regeln der ständigen Entscheidungsfindung vorziehst.

Wenn du hingegen gerne aktiv Entscheidungen triffst oder dich auf starke Trends verlässt, kann dir Grid-Trading zu langsam oder zu restriktiv erscheinen.

In Anbetracht aller Faktoren ist eine Grid-Handelsplattform wie Phemex eine Überlegung wert, wenn du Wert auf Konsistenz, Automatisierung und klar definierte Risiken legst. Denk nur daran, dass eine Grid-Strategie zwar den Impuls durch einen praktischen Prozess ersetzen kann, aber nicht die Risiken beseitigt, die den Kryptomärkten oder der Marktteilnahme innewohnen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)