Der Strategy-Aktienkurs nähert sich aktuell einem wichtigen technischen Niveau, nachdem das Unternehmen den größten Bitcoin-Kauf der letzten 16 Monate bekannt gegeben hat. Strategy hat vor Kurzem 22.337 BTC erworben. Damit hält das Unternehmen nun insgesamt 761.068 BTC zu einem durchschnittlichen Einstiegspreis von 75.696 USD.
Gleichzeitig hat sich die MSTR-Aktie deutlich von den Tiefstständen im Februar erholt und handelt nun nahe dem Widerstandsbereich von 149–150 USD. Dieser Bereich könnte entscheiden, ob die Rallye fortgesetzt wird.
Strategy verzeichnet Rekordkauf: Bullische Stimmung steigt
Strategy hat kürzlich bestätigt, dass das Unternehmen 22.337 Bitcoin erworben hat. Dies ist der größte Zukauf seit November im Jahr 2024. Der Kauf erhöht die gesamten Bitcoin-Bestände auf 761.068 BTC, die zu einem Durchschnittspreis von 75.696 USD akkumuliert wurden.
Diese Strategie der aggressiven Akkumulation beeinflusst seit Langem, wie Investoren die Strategy-Aktie einschätzen. Viele Marktteilnehmer betrachten das Unternehmen als indirekten Weg, um vom Bitcoin-Kurs zu profitieren. Daher sorgen große Käufe während einer bullischen Phase im Krypto-Markt oft für positive Stimmung bei der Aktie.
Die aktuelle Akquisition kommt zum Zeitpunkt einer Erholung des Bitcoin-Kurses nach jüngster Volatilität. Dadurch wird die Zuversicht gestärkt, dass Strategy weiterhin an den langfristigen Erfolg von Bitcoin glaubt.
Der Kauf erfolgt zudem, während Bitcoin nahe dem Durchschnittspreis von Strategy bei 75.696 USD notiert. Damit steht das Unternehmen kurz davor, viele seiner jüngsten Buchverluste auszugleichen.
Die erneute Zuversicht zeigt sich in einer deutlichen Erholung des Aktienkurses des Unternehmens. Zur Zeit des Artikels liegt das Plus der Aktie bei mehr als 3% in den letzten 24 Stunden und fast 12% im Vergleich zum Vormonat.
MSTR-Aktie überwindet 20-Tage-EMA: Erholungskanal entsteht
Nachdem die Strategy-Aktie Anfang des Jahres ihr Hoch erreicht hatte, fiel die Aktie um etwa 45% vom Januar-Höchststand, bevor sie sich Anfang Februar stabilisierte. Seitdem konnte sie rund 43% zulegen und bewegte sich allmählich in einem aufsteigenden Trendkanal.
Allerdings gilt dieser aufsteigende Kanal nicht als eindeutig bullisch, da er nach einem starken Preisrückgang entstanden ist.
Ein bedeutender Entwicklungsschritt erfolgte am 9. März, als die Aktie ihren 20-Tage-Exponential Moving Average (EMA) zurückeroberte. Die EMA ist ein Trendindikator, der jüngsten Kursbewegungen ein größeres Gewicht gibt und Analysten dabei hilft, kurzfristige Momentum-Änderungen zu erkennen.
Das letzte Mal, als Strategy die 20-Tage-EMA klar überschreiten konnte, war Mitte Januar. Damals folgte bald eine Rallye von etwa 15%.
Die Aktie nähert sich aktuell erneut einem wichtigen technischen Widerstand im Bereich von 149 bis 150 USD. Dieses Niveau stimmt sowohl mit der 50-Tage-EMA als auch mit einem früheren Hoch überein und bildet somit eine kritische Widerstandszone.
Die Rückgewinnung der 20-Tage-EMA könnte Strategy-Aktien möglicherweise den nötigen Impuls geben, um diese Marke zu überwinden.
Während der aufsteigende Kanal auf eine Verbesserung des Momentums hindeutet, ist ein bestätigter Ausbruch über diesen Widerstand weiterhin nötig, um einen stärkeren bullischen Impuls zu bestätigen. Indikatoren für die Investoren-Positionierung liefern zusätzliche Hinweise auf die positive Stimmung für einen Ausbruch.
Kapitalzufluss und Optionen zeigen steigende Zuversicht
Indikatoren zur Positionierung am Markt deuten darauf hin, dass die Stimmung der Investoren gegenüber Strategy in den letzten Wochen zunehmend positiv geworden ist.
Ein wichtiger Hinweis stammt vom Chaikin Money Flow (CMF)-Indikator. Dieser misst, ob größere Geldbeträge in eine Aktie fließen oder abgezogen werden.
Seit Anfang Februar steigt der CMF gemeinsam mit dem Kurs an. Das deutet darauf hin, dass der Kaufdruck nach und nach zunimmt.
Steigt der CMF auf 0,14, würde das stärkere Kapitalzuflüsse bestätigen und den aktuellen Erholungstrend sowie das Muster höherer Hochs weiter stärken.
Auch die Optionsmärkte zeigen positive Tendenzen. Dort können Trader darauf setzen, ob der Aktienkurs steigen oder fallen wird, ohne die Aktie tatsächlich zu kaufen.
Das Put-Call-Verhältnis, das bärische Put-Optionen und bullische Call-Optionen vergleicht, liegt aktuell unter 1. Der Volumenwert beträgt etwa 0,81 und das Open-Interest-Verhältnis rund 0,89.
Ein Put/Call-Verhältnis unter 1 bedeutet, dass Trader mehr Call-Optionen als Put-Optionen halten. Das deutet darauf hin, dass Optionen-Trader aktuell eine bullische Entwicklung bei der Aktie erwarten. Steigende Mittelzuflüsse und eine bullische Positionierung bei Optionen deuten gemeinsam darauf hin, dass Investoren sich auf einen möglichen Ausbruch vorbereiten.
Dies rückt ein technisches Muster in den Fokus, bei dem die 149–150-USD-Marke erneut im Mittelpunkt der nächsten Bewegung steht.
Bullisches Muster: 150-USD-Ausbruch im Fokus
Auch im Chart von Strategy bildet sich aktuell ein umgekehrtes Kopf-Schulter-Muster. Dieses Muster signalisiert häufig eine mögliche bullische Umkehr nach einer Abwärtsbewegung. Wenn die Nackenlinie übertroffen wird, besteht ein Ausbruchspotential von 45 %.
Für Strategy liegt die Nackenlinie dieses Musters im Bereich von 149 bis 150 USD. Diese Zone bildet momentan einen Widerstand. Sollte die Aktie diesen Bereich nach oben durchbrechen, könnte das Muster eine bullische Bewegung auslösen.
Je nach Struktur des Musters könnte ein solcher Ausbruch den Weg zu Kursen um 160 USD, 177 USD und eventuell in Richtung 217 USD eröffnen, was das anvisierte Ziel darstellt.
Allerdings hängt das bullische Szenario maßgeblich von einem Ausbruch oberhalb der 149–150-USD-Marke ab.
Falls die Aktie es nicht schafft, den Widerstand bei 149 bis 150 USD zurückzuerobern, könnte der Erholungskanal an Stärke verlieren. Ein Rückgang unter 142 USD würde nachlassendes Momentum anzeigen. Fällt der Kurs weiter unter 131 USD, schwächt sich das bullische Bild deutlich ab.
Derzeit steht Strategy an einem technischen Wendepunkt. Ein Rekord-Bitcoin-Kauf, stärkere Kapitalzuflüsse und eine verbesserte Stimmung bei den Optionen sorgen für eine bullische Ausgangslage. Dennoch bleibt die Zone bei 149 bis 150 USD der entscheidende Bereich, der die nächste große Bewegung der Aktie bestimmen könnte.
