Bitcoin steht vor einer entscheidenden Woche, da wichtige US-Wirtschaftsdaten veröffentlicht werden. Fed-Rede, Arbeitsmarktdaten und Inflation könnten die Richtung des Kryptomarkts maßgeblich beeinflussen.
Dies fällt mit dem Ende der quantitativen Straffung (QT) am 1. Dezember zusammen. Da die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember nun bei 86 Prozent liegt, wird mit erheblicher Volatilität bei Risikoanlagen gerechnet.
US-Wirtschaftsdaten & Bitcoin: Powells Rede und das Ende der QT
Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, wird am Montag, den 1. Dezember um 20:00 Uhr ET die Märkte ansprechen. Dieses Datum markiert nicht nur seine mit Spannung erwartete Rede, sondern auch das offizielle Ende des quantitativen Straffungsprogramms der Federal Reserve, ein wichtiger Politikwechsel, der im Oktober vom FOMC angekündigt wurde.
Sponsored„Der Ausschuss hat beschlossen, die Reduzierung seines aggregierten Wertpapierbestandes am 1. Dezember abzuschließen“, lautet ein Auszug aus der Erklärung der Fed vom 29. Oktober.
Diese Entscheidung spiegelt die Präsenz ausreichender Reserven im Bankensystem wider. Powells Bemerkungen kommen inmitten von Spekulationen über mögliche Änderungen in der Fed-Führung, was eine weitere Schicht von Marktunsicherheit einführt.
Da Powells Rede kurz vor der Sperrfrist der Fed vor dem Dezember-Politiktreffen stattfindet, wird ihr eine besondere Bedeutung beigemessen.
Jede Andeutung über künftige Zinssätze könnte sofortige Marktreaktionen auslösen. Das Ende der quantitativen Straffung signalisiert eine Hinwendung zu einer expansiveren Geldpolitik, die möglicherweise die USD-Liquidität erhöht.
Berichten zufolge hat Präsident Trump Powells Nachfolger ausgewählt, obwohl es noch keine offizielle Ankündigung gibt.
Diese Spekulation könnte die Volatilität erhöhen, da die Märkte die Aussicht auf einen neuen Vorsitzenden abwägen, der möglicherweise schnellere Zinssenkungen vorantreiben könnte.
US-Wirtschaftsdaten & Bitcoin: ADP-Beschäftigung
Automatic Data Processing Inc. (ADP), der größte Gehaltsabwickler in den USA, wird am Mittwoch um 8:15 Uhr ET den ADP-Bericht zur Beschäftigungsveränderung für November veröffentlichen, der die Veränderung der Anzahl der privat Beschäftigten in den USA misst.
Der frühere November-Bericht zeigte laut dem Wirtschaftskalender von MarketWatch nur 42.000 neue Jobs. Neue Daten werden wichtige Einblicke in den Gesundheitszustand des Arbeitsmarktes vor den offiziellen Veröffentlichungen der Arbeitsmarktzahlen der Regierung geben.
Eine starke Beschäftigungszahl könnte die Chancen auf eine Zinssenkung verringern und Bitcoin sowie andere Risikoanlagen unter Druck setzen. Im Gegensatz dazu würde schwaches Beschäftigungswachstum die Argumente für eine Lockerung der Federal Reserve unterstützen, was in der Regel den Kryptomärkten zugutekommt.
Die umgangssprachliche KI-Blase wird voraussichtlich eine Rolle im US-Arbeitsmarktbericht dieser Woche spielen, selbst wenn verschiedene Branchenexperten ihre Meinung äußern.
Arbeitsstatistiken sind entscheidend für das doppelte Mandat der Fed und leiten die politischen Entscheidungen.
SponsoredErstanträge auf Arbeitslosenhilfe
Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden am 4. Dezember um 14:30 Uhr bekannt gegeben. Als wöchentliche Messung von Entlassungen bietet dieser Bericht einen Echtzeitblick auf die Arbeitsmarktbedingungen. Er ermittelt die Anzahl der US-Bürger, die letzte Woche erstmals Arbeitslosenversicherung beantragt haben.
Steigende Anträge könnten auf wirtschaftliche Schwäche hindeuten und Rufe nach einer lockereren Geldpolitik unterstützen, während fallende Anträge Resilienz zeigen und weniger Dringlichkeit für Zinssenkungen nahelegen würden.
Historisch gesehen hat Bitcoin stark auf Arbeitsmarktveröffentlichungen reagiert, da sie die geldpolitischen Perspektiven der Fed und die Liquidität beeinflussen.
Händler positionieren sich oft im Vorfeld dieser Berichte, was zu erhöhter Volatilität sowohl auf den Spot- als auch auf den Derivatemärkten führt.
Sponsored SponsoredPCE-Inflationsdaten: Was du wissen musst
Freitag, der 5. Dezember, bringt den PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures) um 14:30 Uhr, das bevorzugte Inflationsmaß der Fed.
Dieser Bericht ist entscheidend, da er Fortschritte bei der Zielsetzung der Zentralbank von zwei Prozent verfolgt. Er wird zusammen mit Daten zu persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht und bietet so einen umfassenden Einblick in die Gesundheit der Verbraucher.
Investoren werden sich auf die Gesamt- und Kern-PCE-Zahlen konzentrieren. Ein schwächeres Ergebnis könnte den Disinflationstrend bestätigen und die Erwartungen für eine Zinssenkung im Dezember festigen.
Daten des CME Fed Watch Tools zeigen eine Chance von 87,6 Prozent auf eine Zinssenkung bei der Sitzung am 10. Dezember.
Umgekehrt würde anhaltende Inflation zur Vorsicht seitens der Fed führen und möglicherweise die Märkte enttäuschen, die auf eine aggressive Lockerung hoffen.
Die Verbraucherstimmung wird um 16:00 Uhr gemeldet, der vorherige Wert lag im Wirtschaftskalender bei 51,0. Diese Daten erfassen die Ansichten der Haushalte zur Wirtschaft und zum Konsum. Eine schwächere Stimmung könnte auf eine nachlassende Nachfrage hinweisen und somit die Argumente für eine lockerere Geldpolitik unterstützen, was oft den Bitcoin hebt.
Diese vier wichtigen US-Wirtschaftsdaten in einer Woche schaffen ein spannendes Umfeld für Bitcoin sowie Altcoins. Die Korrelation von BTC mit traditionellen Risikoanlagen bedeutet, dass makroökonomische Nachrichten wahrscheinlich die Marktrichtung stärker beeinflussen werden als Krypto-spezifische Ereignisse.
Zu Beginn der ersten Dezemberwoche wird das Zusammenspiel von Arbeitsmarktdaten, Inflationstrends und der Haltung der Federal Reserve die Bitcoin-Dynamik und die Reaktion auf sich ändernde geldpolitische Signale bestimmen.
