Heute läuft ein Rekordwert an Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 4,6 Milliarden USD aus. Nach den US-Wahlen und der FOMC-Entscheidung stellt sich die Frage, wie sich der Markt entwickeln wird.
Kommt es zu einer extremen Kursbewegung?
US-Wahlen, FOMC beeinflussen Krypto-Marktstimmung vor großem Verfall von Optionen
Laut Daten von Deribit laufen am 8. November 48.794 Bitcoin-Optionskontrakte im Wert von rund 3,7 Milliarden USD aus. Diese Kontrakte haben ein Put-Call-Verhältnis von 0,72 und einen maximalen Strike von 69.000 USD.
Ebenso verfallen heute Ethereum-Optionen mit 294.380 Kontrakten im Wert von 854,88 Millionen USD. Die heute fälligen Ethereum-Kontrakte haben ein Put-Call-Verhältnis von 0,65 mit einem maximalen Stop bei 2.500 USD.
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Im Optionshandel ist der maximale Schmerzpunkt der Kurs, bei dem die Optionsinhaber die größten Verluste erleiden würden. Es handelt sich dabei um den Kurs, bei dem die meisten Optionen (sowohl Puts als auch Calls) wertlos verfallen und den Händlern die größten finanziellen „Schmerzen“ bereiten.
Die Put-Call-Ratio misst die Marktstimmung, indem sie die Anzahl der Put-Optionen (Wetten auf fallende Kurse) mit der Anzahl der Call-Optionen (Wetten auf steigende Kurse) vergleicht.
Laut Deribit stiegen die Handelsvolumina am 6. November auf ein tägliches Rekordhoch von 10,8 Milliarden USD, als die Erwartungen an einen Sieg von Donald Trump ihren Höhepunkt erreichten. Dies fiel zusammen mit dem neuen Allzeithoch des BTC-Kurses bei 75.100 USD.
Die jüngste Analyse von Greeks.live skizzierte den Einfluss der US-Wahlen auf Krypto-Optionskontrakte, die heute auslaufen. Die Analysten stellten fest, dass der Optionsmarkt, nachdem sich der Hype um den Wahlsieg von Donald Trump gelegt hatte, zum Ende der Wahlperiode Gewinne mitnahm.
„Der Wahlmarkt kühlt schnell ab. Trotz starker Gewinne bei Bitcoin und Ether und optimistischer Stimmung im Krypto-Markt schließt der Optionsmarkt die Gewinnmitnahmen deutlich ab, um das Wahlspiel zu beenden”, schrieben sie.
Darüber hinaus beobachtet Greeks.live, dass Bitcoin-Doomsday-Optionen unter 50 Prozent gefallen sind. Eine Doomsday-Option wird einem Vertrag hinzugefügt, um entweder dem Emittenten oder dem Investor die Möglichkeit zu geben, den Vertrag vorzeitig zu erfüllen.
Analysten berichten, dass die implizite Volatilität (IV) in allen wichtigen Laufzeiten deutlich zurückgegangen ist, wobei ETH von den heutigen hohen Gewinnen profitiert und weniger stark zurückgeht als BTC. Große Halter planen bereits im Voraus.
„Große Investoren haben begonnen, den Markt zum Jahresende oder sogar den Frühlingsmarkt des nächsten Jahres zu planen”, fügten die Analysten hinzu.
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Der Offenmarktausschuss beschloss eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (0,25 Prozent). Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, ließ verlauten, dass eine Zinserhöhung nicht auf der Tagesordnung stehe. Diese Äußerungen fallen in eine Zeit, in der anerkannt wird, dass die Menschen immer noch die Auswirkungen der hohen Preise zu spüren bekommen.
Interessanterweise sagte der Vorsitzende der Fed, dass er nicht zurücktreten würde, wenn er dazu aufgefordert würde, da er von Trumps Plänen wusste, die US-Regulierung für Kryptowährungen über die US-Börsenaufsicht SEC hinaus zu überarbeiten.
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