In der dritten Dezemberwoche stehen die Veröffentlichungen einiger wichtiger US-Wirtschaftsdaten an, die den Krypto-Markt stark beeinflussen können. Diese makroökonomischen Daten kommen, während sich Marktteilnehmer auf den Jahresendspurt vorbereiten.
Inzwischen hält sich der Bitcoin-Kurs über der 100.000 USD-Marke, und Händler erwarten weitere Kursgewinne im angeblichen Weihnachtsrallye.
US-Wirtschaftsdaten und ihr Einfluss auf den Krypto-Markt in der 3. Dezemberwoche
In der dritten Dezemberwoche beobachten Krypto-Marktteilnehmer, Händler und Investoren folgende US-Wirtschaftsdaten für Kursimplikationen.
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S&P Flash-Daten zu Dienstleistungen und Fertigungs-PMI
Die Woche beginnt mit der Veröffentlichung der S&P Flash Services und Manufacturing Purchasing Managers’ Indices (PMI) am Montag. PMI-Daten, die aus monatlichen Unternehmensumfragen stammen, sind wichtige Indikatoren für die wirtschaftliche Gesundheit und werden oft verwendet, um Markttrends vorherzusagen und Geschäftsbedingungen zu bewerten.
Der Services-PMI für November lag bei 56,1, während die Konsensprognose für Dezember leicht niedriger bei 55,3 liegt. Der Manufacturing-PMI, der im November bei 49,7 lag, wird voraussichtlich leicht auf 49,6 im Dezember sinken. Ein PMI über 50 zeigt wirtschaftliches Wachstum an, während ein Wert unter 50 auf eine Kontraktion hinweist.
Wenn die Daten Stärke in den Dienstleistungs- und Fertigungssektoren zeigen, könnte dies das allgemeine wirtschaftliche Vertrauen stärken. Dieser Optimismus könnte die Risikobereitschaft der Investoren erhöhen, einschließlich Kryptowährungen. Doch bleiben Ökonomen vorsichtig, da Bedenken über den breiteren wirtschaftlichen Ausblick bestehen.
„Die US-Wirtschaft ist gerade in einem kompletten CHAOS. Wir haben seit fast einem Jahr eine invertierte Zinskurve und einen ISM Manufacturing PMI unter 50. Die Inversion der Zinskurven hat die letzten 7 Rezessionen erfolgreich vorhergesagt. Vor dem COVID- und 2008-Crash war der ISM Manufacturing PMI unter 50“, teilte ein beliebter Nutzer auf X mit.
US-Wirtschaftsdaten und Krypto in der 3. Dezemberwoche: Einzelhandelsumsatz
Weitere für Krypto-Marktteilnehmer wichtige US-Wirtschaftsdaten diese Woche sind die Einzelhandelsumsätze. Nach einem Wert von 0,4 Prozent im Oktober prognostizieren Ökonomen für November einen Wert von 0,6 Prozent. Die Einzelhandelsumsätze geben Einblicke in das Konsumverhalten und das allgemeine Verbrauchervertrauen.
Wenn die Einzelhandelsumsätze stark sind und zeigen, dass die Verbraucher mehr ausgeben, könnte dies als positives Zeichen für die Wirtschaft gesehen werden. Dies könnte das Vertrauen der Investoren in traditionelle Finanzmärkte erhöhen, was sich auch auf den Krypto-Markt auswirken könnte.
Einzelhandelsumsätze können auch die Inflationserwartungen beeinflussen. Wenn die Einzelhandelsumsätze stark sind, könnte dies auf eine steigende Nachfrage und potenziell höhere Inflation hindeuten. Kryptowährungen wie Bitcoin werden oft als Absicherung gegen Inflation betrachtet, sodass Anzeichen steigender Inflation Investoren zu Kryptowährungen treiben könnten.
„Starke Umsätze = bullische Märkte, schwache = Risikoabkehr“, sagte der beliebte Analyst Mark Cullen.
Fed-Zinsentscheidung (FOMC)
Jedoch wird der Höhepunkt der US-Makrodaten dieser Woche die Zinsentscheidung der Federal Reserve (Fed) am Mittwoch sein. Krypto-Märkte bereiten sich auf Marktschwankungen vor, während sie darauf warten, ob die Fed die Zinsen erhöht oder senkt.
Laut dem CME FedWatch Tool erwarten die Märkte am Mittwoch eine Zinssenkung um 25 Basispunkte (0,25 Prozent). Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 50 Basispunkte (0,5 Prozent) beträgt hingegen nur 6,6 Prozent.
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Diese etwas niedrigere Zinssenkung deutet darauf hin, dass Marktteilnehmer im kommenden Jahr eine vorsichtigere Geldpolitik walten lassen. Immerhin bestehen zurzeit Anzeichen einer stagnierenden anstelle einer sinkenden Inflation, was das 2-Prozent-Ziel weiter in die Ferne rückt.
Vor diesem Hintergrund werden Investoren auch das “Dot-Plot” der Fed beobachten, um zu sehen, ob die mittleren Zinsprognosen eine Verschiebung hin zu einer restriktiveren Geldpolitik verzeichnen
Das Dot Plot der Fed ist eine grafische Darstellung, die zeigt, wie die Mitglieder des Offenmarktausschusses (FOMC) die zukünftige Entwicklung der Leitzinsen einschätzen. Jeder Punkt repräsentiert die Prognose eines Mitglieds für die Zinsen in den kommenden Jahren und hilft, die geldpolitischen Absichten der Fed besser zu verstehen.
Kurz nach dem FOMC wird Fed-Vorsitzender Jerome Powell seine Pressekonferenz abhalten, was ein weiteres interessantes Ereignis für Krypto-Marktteilnehmer sein wird.
„Die Märkte beobachten genau auf Anzeichen zukünftiger Straffungen oder dovisher Kommentare. Eine Überraschung hier könnte bedeutende Bewegungen über alle Bereiche hinweg auslösen, besonders in zinssensitiven Sektoren“, bemerkte ein beliebter X (Twitter) Account.
Der US-Verbraucherpreisindex (CPI) und der Erzeugerpreisindex (PPI) verstärkten in der vergangenen Woche die Erwartungen, dass die Fed nächstes Jahr das Tempo ihres Zinssenkungszyklus verlangsamen wird. Insbesondere stieg der CPI erneut, während der Kern-CPI sich weigerte zu sinken. Inzwischen steigt die Arbeitslosenquote allmählich an.
Angesichts dieser Situation wird die FED wahrscheinlich die Zinsen um weitere 0,25 Prozent senken. Diese Haltung könnte jedoch auf der Hoffnung basieren, dass dies nur eine vorübergehende Situation ist und dass die Inflation und die Arbeitslosenquote in der kommenden Zeit weiter sinken werden.
Bruttoninlandsprodukt (BIP) für Q3 2024
Am Donnerstag veröffentlicht das US Bureau of Economic Analysis (BEA) die zweite Revision der BIP-Daten für das dritte Quartal. Diese Daten zeigen, wie gesund die Wirtschaft ist, während wir uns dem Jahresende nähern.
Bemerkenswert ist, dass dies einer der Hauptindikatoren für die Gesundheit der US-Wirtschaft ist, mit einer mittleren Prognose von 2,9 Prozent nach den vorherigen 2,8 Prozent. Das bedeutet, dass das US-BIP im dritten Quartal 2024 mit einer Jahresrate von 2,8 Prozent gewachsen ist, und die Märkte werden beobachten, ob der Trend anhält.
PCE-Inflationsdaten
Um die Woche abzuschließen, werden am Freitag die Inflationsdaten der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für November veröffentlicht. Diese Daten messen die Konsumausgaben und umfassen alle von US-Haushalten gekauften Waren und Dienstleistungen. Das macht sie zu einem wichtigen Maßstab für die Fed, was bedeutet, dass Überraschungen hier direkte Auswirkungen auf die zukünftigen Entscheidungen der Fed und die Marktstimmung haben könnten.
Laut The Kobeissi Letter, einem beliebten Kommentar zu den globalen Kapitalmärkten, liegt die einmonatige annualisierte Kern-PCE-Inflation jetzt bei über 3,5 Prozent, während Händler auf die November-Daten am Ende der Woche warten. Inzwischen steigen die einmonatige, dreimonatige und sechsmonatige annualisierte Kern-PCE-Inflation wieder an.
Ähnlich nähert sich die einmonatige annualisierte Supercore-PCE-Inflation jetzt beeindruckenden 5 Prozent. Andererseits liegt die Supercore-PCE-Inflation über 3,5 Prozent und steigt wieder an. Insgesamt zeigen diese Daten, dass Verbraucher in vielen Kategorien wieder unter starkem Inflationsdruck stehen.
Basierend auf dem oben Gesagten könnte die Woche turbulent sein, mit möglicherweise erhöhter Volatilität rund um diese Ereignisse. Aktuell handelt BTC bei etwa 104.800 USD, ein moderater Anstieg von 2 Prozent seit der Eröffnung der Sitzung am Montag.
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