Krypto-Märkte müssen diese Woche mehrere wichtige US-Wirtschaftsdaten im Auge behalten, da makroökonomische Ereignisse großen Einfluss auf den Bitcoin-Kurs (BTC) haben.
Bitcoin wird nahe der 95.000-USD-Spanne gehandelt, wobei die wirtschaftlichen Ereignisse dieser Woche wahrscheinlich seine nächste Richtung beeinflussen werden.
US-Wirtschaftsdaten & Krypto: Verbrauchervertrauen
Die Universität von Michigan wird am Dienstag das US-Verbrauchervertrauen berichten und dabei Käuferhaltungen, Kaufabsichten, Urlaubspläne, Erwartungen zur Inflation, Aktienkurse und Zinssätze detailliert darstellen.
Nach dem vorherigen Verbrauchervertrauensindex von 104,1 wird ein leichter Rückgang auf 102,4 erwartet. Diese Stimmung kommt inmitten der Politik von Präsident Donald Trump, wobei Cathie Wood von Ark Invest die Auswirkungen der neuen Regierung auf die Ausgaben hervorhebt.
„…heute könnte fast ein Drittel der Arbeitskräfte und vielleicht deren Familien mit Ausgaben zurückhalten, bis sie die Auswirkungen der schnellen politischen Veränderungen sehen. Während wir glauben, dass die Veränderungen netto positiv für die Wirtschaft sein werden – vielleicht massiv -, ist die kurzfristige Unsicherheit spürbar“, erklärte Wood.
Bemerkenswerterweise bewegt das Verbrauchervertrauen die Krypto-Märkte nicht so wie eine Federal Reserve (Fed) Zinserhöhung. Es ist jedoch ein Signal dafür, wie die Menschen über diskretionäre Ausgaben und Investitionen denken. Krypto und insbesondere Bitcoin, die weitgehend ein von Einzelhändlern getriebener Markt sind, sind empfindlich gegenüber dieser Stimmung.
Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung
Der Bericht über die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung am Donnerstag ist ebenfalls ein wichtiges US-Wirtschaftsdatum, die diese Woche zu beobachten ist. Er misst die Anzahl der Menschen, die erstmals in einer Woche Arbeitslosenunterstützung beantragen, und dient als Echtzeit-Indikator für den Arbeitsmarkt und die breitere Wirtschaft.
Insofern hängt der Einfluss dieses Berichts davon ab, wie die Daten die Anlegerstimmung formen, einschließlich der Erwartungen an die Geldpolitik. Wenn die Arbeitslosenanträge unerwartet steigen, signalisiert dies potenzielle wirtschaftliche Schwäche – denke an Entlassungen, verlangsamtes Wachstum oder Rezessionsrisiken.
Anleger interpretieren dies oft als Hinweis, das Risiko zu reduzieren, und ziehen Geld aus volatilen Vermögenswerten wie Bitcoin und Kryptowährungen zugunsten sicherer Wetten wie Bargeld oder Anleihen ab. Umgekehrt, wenn die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung sinken oder niedriger als erwartet ausfallen, ist dies ein Zeichen für die Stärke des Arbeitsmarktes.
Dies kann das Vertrauen stärken und Anleger ermutigen, in risikoreichere Vermögenswerte, einschließlich Krypto, zu investieren. Ein starkes Arbeitsmarktbild könnte die Angst vor aggressiven Zinserhöhungen lindern und Bitcoin Raum zum Steigen geben – insbesondere, wenn es seinen digitalen Gold-Charme intakt hält.
Laut Daten von MarketWatch erwarten Ökonomen nach einem vorherigen Wert von 219.000 Arbeitslosenanträgen einen Anstieg auf 225.000 für die Woche, die am 22. Februar endet.
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die US-Wirtschaft
Der US-BIP-Bericht, der für diesen Donnerstag geplant ist, könnte ebenfalls erheblichen Einfluss auf Bitcoin und Krypto-Märkte haben. Wie das Verbrauchervertrauen und die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung könnten die Daten die Wahrnehmung der Anleger über die wirtschaftliche Gesundheit und die Richtung der Geldpolitik beeinflussen.
Eine stärker als erwartete BIP-Zahl könnte starkes Wirtschaftswachstum signalisieren und möglicherweise die Attraktivität von Bitcoin als Absicherung gegen Unsicherheit verringern. Anleger könnten sich traditionellen Vermögenswerten wie Aktien zuwenden, da sie erwarten, dass die Federal Reserve die Politik strafft, um die Inflation zu dämpfen.
Diese Risikoaversion übt oft Druck auf die Krypto-Kurse aus, da die Korrelation von Bitcoin mit Aktien in letzter Zeit enger geworden ist. Wenn das BIP-Wachstum beispielsweise die Prognosen übertrifft (über den prognostizierten 2,3 Prozent für das 4. Quartal (Q4) 2024), könnte dies die Hoffnungen auf Zinssenkungen dämpfen. Ein solches Ergebnis würde einen Ausverkauf spekulativer Vermögenswerte wie Krypto auslösen.
Umgekehrt könnte ein schwächer als erwarteter BIP-Bericht eine Krypto-Rallye befeuern. Wenn das Wachstum erheblich verlangsamt, vielleicht hinter dem des Vorquartals zurückbleibt, könnte dies Rezessionsängste schüren und die Fed zu einer dovisheren Haltung mit potenziellen Zinssenkungen drängen.
Dieses Szenario stärkt oft die Attraktivität von Bitcoin als digitales Gold oder alternative Wertaufbewahrung, insbesondere wenn Anleger das Vertrauen in die Stabilität von Fiat verlieren angesichts wirtschaftlicher Schwäche.
US-Wirtschaftsdaten & Krypto: PCE (Personal Consumption Expenditures)
Ein weiterer US-Wirtschaftsdatenpunkt, den du diese Woche beobachten solltest, ist der PCE (Personal Consumption Expenditures) für Januar, der am Freitag veröffentlicht wird. Als bevorzugtes Inflationsmaß der Fed wird diese Kennzahl einen frischen Einblick geben, wie sich der Preisdruck entwickelt, und möglicherweise die Erwartungen für Zinssätze und damit auch für Risikoanlagen wie Krypto beeinflussen.
Wenn der PCE heißer als erwartet ausfällt, über der Konsensschätzung von 0,3 Prozent monatlichem Wachstum für den Hauptindex oder 0,2 Prozent für den Kern, könnte dies auf hartnäckige Inflation hinweisen. Dies könnte die Chancen auf kurzfristige Zinssenkungen verringern, möglicherweise Investoren erschrecken und Bitcoin nach unten ziehen, da Geld aus spekulativen Anlagen abfließt und in sicherere Wetten wie Anleihen fließt.
Andererseits könnte ein kühler als erwarteter PCE, der näher an oder unter dem 2%-Jahresziel der Fed liegt, eine Rallye auslösen.
„Die Idee eines 2%-Inflationsziels wurde erstmals 2012 von der Fed eingeführt, als der Kern-PCE, das bevorzugte Maß der Fed, bei 1,8 Prozent lag. Es war nur ein Vorwand, um QE zu rechtfertigen. In den ersten 99 Jahren des Bestehens der Fed war das inoffizielle Ziel null, da das Mandat Preisstabilität war“, hob Bitcoin-Kritiker Peter Schiff hervor.
Niedrigere Inflation könnte die Hoffnung nähren, dass die Fed die Zinsen früher senken wird, vielleicht sogar bei der Sitzung am 19. März. Dies würde günstigeres Geld verfügbar machen und die Nachfrage nach Krypto steigern.
Bitcoin war in letzter Zeit empfindlich gegenüber diesen makroökonomischen Signalen, einschließlich seiner jüngsten Reaktion auf Präsident Trumps Zölle. In jedem Fall sollten sich Investoren auf mögliche Volatilität einstellen, da Krypto dazu neigt, auf diese Veröffentlichungen zu reagieren.
„PCE könnte diese Woche ein größerer Markttreiber als NVDA sein. Umarmt die Volatilität“, beobachtete ein Nutzer auf X.
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Aktuell handelt Bitcoin für etwa 95.437 USD gehandelt, ein Rückgang von 1,1 Prozent seit der Eröffnung der Sitzung am Montag.
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