Heute laufen über 10 Milliarden USD an Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Optionen aus.
Marktbeobachter achten besonders auf dieses Ereignis, da es kurzfristige Trends durch das Volumen der Verträge und deren Nominalwert beeinflussen kann. Wenn du die Put-zu-Call-Verhältnisse und die maximalen Schmerzpunkte untersuchst, kannst du Einblicke in die Erwartungen der Händler und mögliche Marktrichtungen gewinnen.
Bitcoin- und Ethereum-Optionen laufen heute ab
Der Nominalwert der heute auslaufenden BTC-Optionen beträgt 9,47 Milliarden USD. Laut Daten von Deribit haben diese 98.309 auslaufenden Bitcoin-Optionen ein Put-zu-Call-Verhältnis von 0,84. Dieses Verhältnis deutet auf eine Überzahl von Kaufoptionen (Calls) gegenüber Verkaufsoptionen (Puts) hin.
Die Daten zeigen auch, dass der maximale Schmerzpunkt für diese auslaufenden Optionen bei 80.000 USD liegt. Im Krypto-Optionshandel ist der maximale Schmerzpunkt der Kurs, bei dem die meisten Verträge wertlos verfallen. Hier verursacht der Vermögenswert die größten finanziellen Verluste für die Inhaber.
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Zusätzlich zu Bitcoin-Optionen laufen heute 412.116 Ethereum-Optionen aus. Diese auslaufenden Optionen haben einen Nominalwert von 1,47 Milliarden USD und ein Put-zu-Call-Verhältnis von 0,75. Der maximale Schmerzpunkt liegt bei 2.900 USD.
Die aktuellen Marktpreise für Bitcoin und Ethereum liegen über ihren jeweiligen maximalen Schmerzpunkten. BTC wird bei 96.353 USD gehandelt, während ETH bei 3.573 USD liegt. Dies deutet darauf hin, dass, wenn die Optionen auf diesen Niveaus auslaufen, es im Allgemeinen Verluste für die Optionsinhaber bedeuten würde.
Das Ergebnis für Optionshändler kann je nach den spezifischen Ausübungspreisen und Positionen, die sie halten, erheblich variieren. Um potenzielle Gewinne oder Verluste bei Ablauf genau zu bewerten, müssen Händler ihre gesamte Optionsposition zusammen mit den aktuellen Marktbedingungen berücksichtigen.
Die heute auslaufenden Optionen sind deutlich höher als vergangene Woche. Letzten Freitag belief sich der Gesamtwert der Bitcoin- und Ethereum-Optionen auf lediglich 3,4 Milliarden USD.
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Einblicke in die heute auslaufenden BTC- und ETH-Optionen
Analysten des Optionshandel-Tools-Anbieters Greeks.live zeigen einen interessanten Investoren-Ausblick, der verdeutlicht, dass eine umfassende Bewertung vor dem Ziehen von Schlussfolgerungen unerlässlich ist.
„Wir hatten einen Rückgang von 11 Prozent bei BTC und die Leute sagen, das Ende sei nahe. Es war vor weniger als 10 Tagen, als dieselben Leute nach einem Rückgang fragten, um zu kaufen“, schrieben sie.
Jeff Liang, CEO und Mitbegründer von Greeks.live, drückt Optimismus aus und sagt, dass er bereit ist, bis zum Ablauf der Optionen um 8:00 Uhr UTC am Freitag zu halten.
„Obwohl der Spread signifikant ist, ist die implizite Volatilität des Angebots auf Augenhöhe mit der jüngsten 1-monatigen historischen Volatilität, also nicht überteuert. Ein Anstieg des Spotpreises um 5 Prozent kann den Spread ausgleichen. Ich bin bereit, bis zum Ablauf zu halten. Ich habe letzte Nacht eine Charge von Call-Optionen gekauft und der Markt hat sich heute Morgen etwas bewegt“, sagte Liang.
In der Zwischenzeit bleiben die Kryptomärkte subtil optimistisch. In einer Erklärung, die mit BeInCrypto geteilt wurde, sagte Bybit, dass der Optimismus auf die Hoffnung der Investoren zurückzuführen sein könnte, dass ein krypto-freundlicherer SEC-Vorsitzender nach Gary Genslers Rücktritt ernannt wird.
Vor diesem Hintergrund kommentierte Bybit auch den aktuellen Marktausblick und verwies auf eine Korrektur im Bitcoin-Kurs und dass auslaufende ETH-Optionen ein moderates bullisches Sentiment signalisieren.
„Das Abebben von BTC von der 100.000 USD-Marke hat die ATM-Volatilitätsstruktur abgeflacht, wobei kurzfristige Optionen unter 60 Prozent fallen. Dies spiegelt ein Muster wider, das seit der US-Wahl beobachtet wurde. Niedrigere realisierte Volatilität erklärt den Rückgang. Während das offene Interesse an Calls und Puts unverändert bleibt, stagniert die Nachfrage nach kurzfristigen Optionen in dieser Woche. ETH-Optionen zeigen ein leicht bullischeres Sentiment als BTC-Optionen. Die Märkte haben sich nach dem Hoch nach der Wahl neu kalibriert, aber Call-Optionen bleiben sowohl im Handelsvolumen als auch im offenen Interesse führend“, fügte Bybit hinzu.
ATM IV bezieht sich auf die implizite Volatilität eines Optionsvertrags, dessen Ausübungspreis dem aktuellen Marktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts entspricht. Analysten und Händler verwenden oft diese spezifische Art von IV (implizite Volatilität), um die Marktsentiments und Volatilitätserwartungen für das zugrunde liegende Wertpapier zu messen.
Händler sollten daher vorsichtig bleiben, da historisch gesehen das Auslaufen von Optionen oft zu kurzfristiger Instabilität auf dem Markt führt. Das Wochenende wird ebenfalls entscheidend sein, da es oft durch hohe Volatilität aufgrund niedriger Handelsvolumina gekennzeichnet ist.
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