Bitcoin mag die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger als Eckpfeiler digitaler Vermögenswerte dominieren. Neue Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass eine bescheidene Investition in Solana (SOL) die Portfolio-Effizienz erheblich verbessern kann.
Eine Studie von Capital Markets, basierend auf Daten von Bitwise, ergab, dass selbst eine kleine Solana-Allokation die risikobereinigten Renditen in einem traditionellen 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen verbessert.
SponsoredSolana kann Portfolio-Rendite erheblich steigern
Die Analyse zeigte, dass bereits eine 1-prozentige SOL-Integration die jährlichen Renditen auf 10,54 Prozent steigerte, mit einem Sharpe-Ratio von 0,696.
Laut dem Bericht erhöhte eine Steigerung auf 2,5 Prozent die Renditen auf 16,64 Prozent und führte zu einem Sharpe-Verhältnis von 1,093. Eine 5-prozentige Gewichtung erzielte hingegen 26,22 Prozent Rendite mit einem Sharpe-Verhältnis von 1,412.
Capital Markets wies auch darauf hin, dass eine 10-prozentige risikoreichere Allokation die jährlichen Renditen des Portfolios auf 43,88 Prozent steigern würde, mit einem Sharpe-Verhältnis von 1,687.
Diese Ergebnisse würden zeigen, wie eine gezielte SOL-Integration die langfristige Portfolioleistung stärken kann. Allerdings veränderte Diversifikation das Ergebnis.
Bei einer gleichmäßig auf Bitcoin, Ethereum und Solana aufgeteilten Krypto-Allokation von 10 Prozent sanken die jährlichen Renditen auf 19,87 Prozent. Bemerkenswert ist, dass dies deutlich weniger als die Hälfte der Solana-Einzelperformance ist.
Eine 50:30:20-Aufteilung zwischen Bitcoin, Ethereum und Solana ergab hingegen 16,18 Prozent Rendite. Kleinere Allokationen von 5 und 2,5 Prozent führten zu stabilen, aber moderaten Verbesserungen von 11,33 und 8,84 Prozent.
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„Maximale Drawdowns blieben relativ begrenzt über die Allokationen hinweg, selbst als die Renditen stark anstiegen“, erklärte Capital Markets.
In Anbetracht dessen kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass eine konzentrierte Solana-Integration höhere Gewinne lieferte. Ein diversifiziertes Portfolio bot jedoch ein gleichmäßigeres, konsistenteres Wachstum.
Solanas On-Chain-Fundamentaldaten helfen, seinen Leistungsvorsprung zu erklären.
Das Netzwerk, bekannt für niedrige Transaktionsgebühren und hohe Durchsatzraten, verarbeitete im ersten Quartal 2025 etwa 96 Millionen tägliche Transaktionen im Zuge des Hypes um Memecoins.
Zugleich hat das Blockchain-Netzwerk bedeutende institutionelle Akzeptanz und Nutzerwachstum in den Bereichen Zahlungen, Gaming und Verbraucheranwendungen erzielt. Bemerkenswert ist, dass Solana das zweitgrößte DeFi-Ökosystem mit mehr als 11 Milliarden USD an gesperrtem Wert ist.
Dieses wachsende Ökosystem verstärkt weiterhin die Attraktivität von SOL als Investition. Seine Effizienz und Skalierbarkeit positionieren es als glaubwürdige Blockchain der nächsten Generation für dezentrale Anwendungen.
Darüber hinaus dominiert das Asset nun die Diskussionen über die sich entwickelnde Rolle von Krypto in der modernen Portfoliotheorie, da Spekulationen über einen möglichen US-Spot-Solana-ETF zunehmen.
