In der dritten Dezemberwoche 2024 laufen Bitcoin- und Ethereum-Optionen im Wert von 2,62 Milliarden USD aus. Diese massive Fälligkeit könnte die kurzfristige Kursentwicklung beeinflussen, da beide Vermögenswerte kürzlich gefallen sind.
Mit Bitcoin-Optionen im Wert von 2,02 Milliarden USD und Ethereum bei 598,99 Millionen USD bereiten sich Händler auf mögliche Volatilität vor.
Bitcoin und Ethereum Optionen in der 3. Dezemberwoche: Das solltust u als Trader beachten
Die heute auslaufenden Optionen stellen einen leichten Rückgang gegenüber letzter Woche dar. Laut Deribit-Daten umfasst das Bitcoin-Optionsauslaufen 20.728 Kontrakte, verglichen mit 20.815 Kontrakten letzte Woche. Ebenso belaufen sich die auslaufenden Ethereum-Optionen auf 174.863 Kontrakte, gegenüber 164.330 Kontrakten in der Vorwoche.
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Für Bitcoin haben die auslaufenden Optionen einen maximalen Schmerzpunkt von 110.000 USD und ein Put-zu-Call-Verhältnis von 0,87. Dies zeigt eine allgemein bullische Stimmung trotz des jüngsten Rückgangs des Vermögenswerts.
Im Vergleich dazu haben die Ethereum-Optionen einen maximalen Schmerzpunkt von 3.700 USD und ein Put-zu-Call-Verhältnis von 0,48, was eine ähnliche Markteinschätzung widerspiegelt.
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Der maximale Schmerzpunkt ist eine wichtige Kennzahl, die oft das Marktverhalten leitet. Er stellt das Kursniveau dar, bei dem die meisten Optionen wertlos verfallen.
Außerdem deuten die Put-zu-Call-Verhältnisse unter 1 für Bitcoin und Ethereum auf Optimismus im Markt hin, da mehr Händler auf Kurssteigerungen setzen. Dennoch sollten Händler und Investoren bei diesem Volumen an auslaufenden Optionen auf mögliche Volatilität vorbereitet sein.
„Optionsverfall kann zu erhöhter Volatilität führen, da Händler ihre Positionen anpassen. Achte auf mögliche Bewegungen bei SPX und BTC, da sie auf diese Marktdynamik reagieren könnten,“ teilte ein Nutzer auf X mit.
Könnte das Auslaufen von Optionen die Markterholung katalysieren?
Bemerkenswert ist, dass diese auslaufenden Optionen kommen, nachdem Bitcoin auf 94.235 USD zurückgegangen ist. Zum Zeitpunkt dieses Schreibens wurde die führende Krypto für 97.157 USD gehandelt, fast 4 Prozent niedriger seit der Eröffnung der Freitagssitzung.
Mit einem maximalen Schmerzpunkt von 101.000 USD liegt Bitcoin deutlich unter seinem Ausübungspreis. Andererseits wird Ethereum für 3.392 USD gehandelt, deutlich über seinem maximalen Schmerzpunkt von 3.700 USD. Basierend auf der Max-Pain-Theorie werden BTC- und ETH-Kurse wahrscheinlich ihre jeweiligen Ausübungspreise erreichen, daher wird Volatilität erwartet.
Dies geschieht, weil die Max-Pain-Theorie im Optionshandel davon ausgeht, dass Optionsschreiber typischerweise große Institutionen oder professionelle Händler sind. Daher haben sie die Ressourcen und den Markteinfluss, um den Schlusskurs am Verfallstag in Richtung des maximalen Schmerzpunkts zu treiben.
Für Bitcoin bedeutet dies daher eine mögliche Erholung, möglicherweise die Rückeroberung der 100.000 USD-Marke.
„Die Nachtsitzungen sehen nicht gut aus. Die Rettung könnte einfach darin bestehen, dass morgen viele Optionen wertlos verfallen,“ witzelte ein Nutzer auf X .
In der Zwischenzeit ist es unmöglich zu ignorieren, dass, obwohl Optionsverfälle oft kurzfristige Kursschwankungen verursachen, sich die Märkte normalerweise bald danach stabilisieren, da Händler sich an die neue Kursumgebung anpassen. Mit dem heutigen hochvolumigen Verfall können Händler und Investoren ein ähnliches Ergebnis erwarten, das möglicherweise zukünftige Krypto-Markttrends beeinflusst, insbesondere am Wochenende.
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