Vielleicht klingt es etwas hart, wenn man eine solche Verallgemeinerung vornimmt, aber wie man so schön sagt: Auch ein Narr kann in einem Bullenmarkt Geld verdienen. Der Beweis dafür, wie gut man als Trader ist, liegt darin, wie gut man sich in einem Bärenmarkt zurechtfindet. Dies gilt für alle Märkte, und nicht nur für den Bitcoin– und den Krypto-Markt.
Bei der Art von Volatilität, die Kryptowährungen normalerweise aufweisen, sind die Risiken und Herausforderungen, die ein Krypto-Bärenmarkt mit sich bringt, jedoch viel größer. Und da wir den möglichen Beginn eines weiteren Krypto-Winters erleben, bei dem die meisten der populären Coins knietief im Minus sind, ist es an der Zeit, dass wir unsere Handels-/Investitionsstrategien mit den folgenden bewährten Methoden zum Überleben eines Krypto-Bärenmärkts optimieren.
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Das erwartet dich in diesem Artikel:
Was ist ein Bärenmarkt?
Für diejenigen, die nicht Bescheid wissen: Ein Bärenmarkt lässt sich am besten als ein länger anhaltender Rückgang der Preise von Vermögenswerten definieren, der dazu führt, dass dein Portfolio an Wert verliert. In einem Bärenmarkt ist das Angebot eines Vermögenswerts in der Regel höher als die Nachfrage, da ein großer Teil der Anleger (bekannt als “Bären”) aus Angst vor weiteren Kursverlusten damit beginnt, Vermögenswerte mit Verlusten aus ihrem Portfolio abzustoßen.
Bullenmarkt vs. Bärenmarkt
Ein Bullenmarkt (Hausse) ist einem Bärenmarkt diametral entgegengesetzt. Man spricht von einem Bullenmarkt, wenn der Preis eines Vermögenswerts oder einer Vermögensklasse über einen längeren Zeitraum steigt, was zu einem starken Anstieg des Wert des Portfolios führt.
Bullenmärkte beginnen, wenn die Anleger zuversichtlich sind, dass die Preise steigen werden und der Aufwärtstrend über einen längeren Zeitraum anhalten wird. In Erwartung dessen beginnen sie, die Vermögenswerte zu kaufen und zu halten, von denen sie glauben, dass sie am meisten vom Bullenmarkt profitieren werden.
Mit anderen Worten: Viele Anleger sind bereit, während einer Hausse zu kaufen, während nur wenige bereit sind, zu verkaufen. Dadurch übersteigt die Nachfrage das Angebot und der Preis beginnt zu steigen. Auf diese Weise werden die Vorhersagen der Anleger über eine Hausse zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung.
Im Gegensatz dazu beginnen Bärenmärkte, wenn die Anleger weniger Vertrauen haben und anfangen zu glauben, dass die Preise weiter fallen werden. Um die Dynamik zwischen Bullen- und Bärenmarkt zu verdeutlichen, folgen hier ein paar Fakten:
- Während einige Anleger bärisch sein können, ist die überwiegende Mehrheit der Anleger im Allgemeinen grundsätzlich bullisch eingestellt. Die meisten Anlageklassen, einschließlich digitaler Vermögenswerte, weisen in der Regel langfristig eine positive Kapitalrendite (ROI) auf.
- Bärenmärkte sind im Vergleich zu Bullenmärkten in der Regel von kurzer Dauer.
- In einem Bärenmarkt ist es schwieriger, zu investieren und sich zurechtzufinden, da viele Vermögenswerte schnell an Wert verlieren und die Preise viel volatiler sind.
- Die Psychologie und die Risikoaversion der Anleger spielen eine große Rolle bei der Entscheidung, ob ein Markt eine Hausse oder eine Baisse ist. Das ist jedoch nicht der einzige Faktor. Angebot und Nachfrage, die sozioökonomische Stabilität sowie die Aktivitäten auf den Finanzmärkten im Allgemeinen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob der Markt in die eine oder andere Richtung schwankt.
Was ist ein Krypto-Winter?
Der “Krypto-Winter” ist die am meisten gefürchtete “Jahreszeit” in der bisher kurzen Geschichte der Kryptowährungen und bezieht sich auf eine längere bärische Periode, in der die Preise der meisten digitalen Vermögenswerte über mehrere Monate hinweg weiter sinken.
Der Preisverfall in einem Krypto-Winter ist in der Regel sehr stark. Während des letzten Krypto-Winters, der zwischen Anfang 2018 und Mitte 2020 stattfand (wobei die Schätzungen variieren), verlor Bitcoin beispielsweise fast 88 % an Wert im Vergleich zum damaligen Allzeithoch.
Die eisige Kälte des letzten Krypto-Winters war auch auf dem breiteren Kryptowährungsmarkt zu spüren. Tatsächlich verzeichneten viele beliebte Coins Preisrückgänge von bis zu 90-95 % (im Vergleich zu ihren vorherigen Allzeithochs).
Die Besten Strategien für einen Bitcoin-Bärenmarkt
Als größter Coin (nach Marktkapitalisierung) ist Bitcoin eine Art Trendsetter auf dem Kryptomarkt.
Wenn sich also ein Krypto-Bärenmarkt abzeichnet, sind die ersten Anzeichen dafür fast immer in den Kursbewegungen von Bitcoin sichtbar. Andere Kryptowährungen folgen ihm einfach – zumindest bisher. Und diese Beobachtung gilt auch für die bisherigen anschließenden Zyklen, wenn sich der Markt erholt und schließlich eine neue Hausse einsetzt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels verzeichnet der Bitcoin Kurs seit mehreren Wochen in Folge rote Zahlen. Die Alpha-Kryptowährung hat im Vergleich zum Vormonat fast ein Viertel ihres Wertes eingebüßt. Und wie immer haben fast alle anderen großen Coins, einschließlich Ethereum, Cardano usw., nachgezogen. Es macht also durchaus Sinn zu sagen, dass wir uns derzeit in einem Bärenmarkt befinden.
Basierend auf den Daten früherer Bärenmärkte kann man jedoch mit Sicherheit sagen, dass sich Bitcoin immer wieder erholt.
Die überwiegende Mehrheit der Experten und Branchenkenner ist daher der Ansicht, dass der beste Weg, einen Bitcoin-Bärenmarkt zu überleben, darin besteht, den Sturm geduldig abzuwarten. Es ist wichtig, eine langfristige Perspektive zu haben und nicht dem Drang nach Panikverkäufen nachzugeben. Außerdem sollte man versuchen, Trading zu vermeiden, wenn sich der Markt in einer Baisse-Phase befindet – vor allem, wenn man bisher wenig oder gar keine Erfahrung mit dem Krypto-Trading hat.
Unabhängig davon sind die meisten der im Folgenden genannten Tipps auch auf einen Bitcoin-Bärenmarkt anwendbar.
Die besten 7 Tipps, um einen Krypto-Bärenmarkt zu überleben
1. Bleib ruhig und schätze deine Optionen ein
Egal, ob du den Bärenmarkt als eine Gelegenheit siehst, den Dip zu kaufen, oder ob du fallende Kryptopreise als zu stressig empfindest, um damit umzugehen, versuche immer, die Ruhe zu bewahren und die Situation objektiv zu bewerten. Emotionale Entscheidungen sind diejenigen, die du höchstwahrscheinlich im Nachhinein bereuen wirst – insbesonders, wenn du tradest.
Stelle dir zunächst einmal die Frage, warum du überhaupt in Kryptowährungen investiert bist. Glaubst du an den langfristigen Erfolg von Kryptowährungen und willst du die vielen Chancen nutzen, die sie mit sich bringen könnten? Oder bist du nur hier, um mit kurzfristigem Handel schnelles Geld zu verdienen?
Die Antwort auf diesen Frage könnte das Sprungbrett sein, um einen Weg aus dem Bärenmarkt zu finden, ohne einen Kratzer abzubekommen.
2. Versuche nicht, den Boden zu timen
Niemand – absolut niemand – kann den Boden genau vorhersagen. Du kannst technische und fundamentale Analysen studieren, so viel du willst, oder Experten zuhören, aber am Ende des Tages wirst du dich auf dein Bauchgefühl verlassen müssen, wenn du versuchst, den Boden zu erkennen. Und du wirst wahrscheinlich zustimmen, dass dein Bauchgefühl keine gute Wahl ist, wenn du nach Strategien suchst, um einen Krypto-Bärenmarkt oder schlimmer noch, einen Krypto-Winter zu überstehen.
Vielleicht kaufst du zu einem Zeitpunkt, an dem der Tiefpunkt erreicht zu sein scheint. Der Preis könnte jedoch weiter fallen. Und wenn er dann fällt, muss man ihn wieder verkaufen, um die nächste Chance zu haben, den schwer einschätzbaren Tiefpunkt zu erwischen. In den meisten Fällen wird diese Strategie nur dazu führen, dass Ihr Geldbeutel schrumpft. Außer, man investiert sein Kapital sinnvoll.
3. Dollar-Cost Averaging (DCA)
Dollar-Cost Averaging (DCA) ist wohl die beste Strategie, die sich selbst in den härtesten Bärenmärkten als äußerst erfolgreich erwiesen hat. Es handelt sich dabei um eine einfache, aber langfristige Strategie, bei der du über einen bestimmten Zeitraum hinweg immer wieder kleine Mengen eines Vermögenswerts kaufst, unabhängig vom Preis.
Beispielsweise könntest du mit einem DCA-Zeitplan jede Woche 50 US-Dollar in Bitcoin investieren, anstatt 200 US-Dollar auf einmal zu investieren. Je nach deinen Wünschen kannst du deinen DCA-Zeitplan von Zeit zu Zeit ändern.
Nehmen wir an, du würdest seit drei Jahren jede Woche Bitcoin im Wert von 50 US-Dollar kaufen. Im Laufe dieser drei Jahre hättest du nun 7.850 US-Dollar in Bitcoin investiert. Wenn du nun einen DCA-Rechner verwendest, wirst du feststellen, dass der Gesamtwert deiner Investition derzeit bei 21.777 US-Dollar liegen würde. Das ist ein beachtlicher Gewinn von 177,42 % Prozent in drei Jahren.
4. Ziehe Staking in Betracht
Wenn es in einem Krypto-Bärenmarkt hart auf hart kommt und dein Portfolio immer mehr an Wert verliert, ist Staking ein guter Weg, um ein passives Einkommen aus deinem Krypto-Portfolio zu erzielen. Unter Staking versteht man die Methode, seine Coins auf einer Proof-of-Stake (PoS)-Blockchain für einen bestimmten Zeitraum zu sperren und dafür belohnt zu werden.
Wenn du mehr über Krypto Staking wissen möchtest, ist dieser detaillierte Leitfaden ein guter Anfang. Das Beste am Staking ist, dass während des Bärenmarkts Coins sammelst. Auf diese Weise startest du mit mehr Geld als zuvor, wenn der Bullenmarkt wieder beginnt.
Außerdem verringert das Staking die Möglichkeit von Panikverkäufen, da dein Kapital sicher auf einer Blockchain gesperrt ist.
5. Vermeide es, in einem Bärenmarkt zu shorten
Shorten (Leerverkaufen) ist eine Technik, die Händler nutzen, um von fallenden Kryptopreisen zu profitieren. Das sollte man idealerweise zu einem Bärenmarkt machen, in dem Preisrückgänge an der Tagesordnung sind.
Die meisten Experten raten jedoch davon ab, Bitcoin und andere Kryptowährungen zu shorten, da dies unter Umständen zu unbegrenzten Verlusten oder zur Liquidierung deiner Position führen kann. Das ist ein grundsätzliches Problem bei Leerverkäufen, und wenn die Dinge schlecht laufen, kann dich keine noch so große Erfahrung davor schützen.
Wenn du eine Kryptowährung kaufst (long gehst), kannst du eigentlich nie mehr verlieren als den Betrag, den du investiert hast. Nehmen wir zum Beispiel an, dass du BTC im Wert von 100 Euro gekauft hast. Der maximale Verlust, den du mit dieser Investition erleiden könntest, ist also 100 Euro. Auf der anderen Seite könnte der potenzielle Gewinn, zumindest auf dem Papier, unbegrenzt sein. Stell dir ein Szenario vor, in dem der Bitcoin Kurs so stark ansteigt, dass die Investition von 100 Euro auf 500 Euro, dann 1.000 Euro, dann 10.000 Euro usw. ansteigt.
Bei Leerverkäufen ist das Gegenteil der Fall. Wenn du einen Coin für 100 Euro leerverkaufst, kannst du maximal 100 Euro mit diesem Trade verdienen. Wenn der Preis der Kryptowährung jedoch zu steigen beginnt und der Aufwärtstrend anhält, können sich Ihre Verluste unbegrenzt anhäufen. Und wenn du Leerverkäufe mit Hebel tätigst, musst du zusätzlich zum ursprünglichen Verlust so lange bezahlen Zinskosten (Funding Rates), wie du die Position offen hältst.
6. Schätze die aktuelle Marktlage sorgfältig ein
Ab Mitte 2022, inmitten des aktuellen Abwärtstrends, scheint Bitcoin eine wichtige Unterstützung bei 30.000 US-Dollar gefunden zu haben. Es wird erwartet, dass diese Unterstützung noch eine Weile halten wird, da mehrere große institutionelle Anleger in diesem Bereich gekauft haben.
In der Zwischenzeit deuten andere Indikatoren darauf hin, dass ein großer Teil der neuen Investoren, die wahrscheinlich in der Nähe des Höchststandes gekauft haben, bereits den Großteil ihrer Kryptowährungen aufgrund von Angst, Unsicherheit und Zweifel (FUD) verkauft haben. Ihr Ausstieg aus dem Markt in dieser Phase könnte die Kryptopreise weiter stabilisieren.
Der Punkt hier ist, dass es wichtig ist, auf dem Laufenden zu bleiben und ein Situationsbewusstsein über den aktuellen Zustand des Marktes zu haben. Auf diese Weise hat man die besten Chancen, sich entsprechend zu positionieren, schnell zu handeln und Verluste zu minimieren.
7. Vermeide es, Krypto auf den Exchanges zu lassen
Wie man so schön sagt: “Nicht deine Keys, nicht deine Coins”. Das gilt für so ziemlich jedes Szenario, an dem eine zentralisierte, verwahrende Krypto-Börse beteiligt ist. Die Gefahr, dass du deine bei diesen Börsen gelagerten Gelder unwiederbringlich verlierst, wird jedoch während eines turbulenten Bärenmarktes noch größer.
Was könnte bei einem plötzlichen Markteinbruch passieren? Milliarden von US-Dollar werden dem Markt entzogen, was viele Börsen in die Insolvenz treiben könnte.
Daher sollte man sich immer für eine nicht-verwahrende Wallet-App (Non Custodial Wallet) oder besser noch für eine bewährte Hardware-Wallet entscheiden, um die volle Kontrolle über seine Kryptowährungsbestände zu haben.
Krypto-Winter sind nicht das Ende
Als Investor oder Trader muss man immer damit rechnen, dass man gelegentlich Geld verliert. Eine 100-prozentige Trefferquote ist praktisch unmöglich, ganz gleich, wie versiert man in diesem Spiel ist. Wenn du jedoch die oben beschriebenen Strategien befolgst, wirst du deine Chancen, den Krypto-Bären zum Opfer zu fallen, deutlich verringern. Außerdem sollten man sich auch an immer an die Grundlagen halten, wie z.B. immer Stop-Losses zu verwenden, wenn man handelt.
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Häufig gestellte Fragen
Wie lange dauert ein Krypto-Bärenmarkt?
Gibt es wirklich einen Krypto-Winter?
Wie lange kann ein Krypto-Winter dauern?
Was ist ein Bärenmarkt? Was ist ein Bullenmarkt?
Sind wir in einem Krypto-Bärenmarkt?
Was ist ein Krypto-Bär?
Sollte man Kryptowährungen während eines Bärenmarktes halten?
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