Copy Trading ist eine großartige Möglichkeit, um im Krypto-Bereich Gewinne zu erzielen und von der Erfahrung professioneller Trader zu profitieren. Doch wie genau funktioniert es eigentlich und was solltest du dabei unbedingt beachten? BeInCrypto nimmt dich mit auf eine Reise in der Welt der Krypto Copytrader und zeigt dir alles, was du zu diesem Thema wissen musst, um mit erfolgreich zu sein.
- Was ist Copy Trading?
- Welche Arten von Krypto Copy Trading gibt es?
- Entscheide dich unbedingt für eine seriöse Krypto Copy Trading Plattform
- Wie du eine Spottrader kopierst
- Wie du einem Futurestrader folgst
- Tipps fürs Krypto Copy Trading
- Welche Vorteile bietet das Krypto Copy Trading?
- Welche Nachteile gibt es beim Krypto Copy Trading?
- Kann man mit Krypto Copy Trading reich werden?
- Stelle immer eigene Recherchen an!
Was ist Copy Trading?
BeimCopy Trading kopierst du die Trades von professionellen Händlern. Dabei nutzt du in der Regel die Software und Plattform eines Drittanbieters. Du kannst zwar theoretisch deine eigene Copy Trading Software programmieren, dafür wirst du jedoch – inklusive Tests- wahrscheinlich mehrere Monate brauchen und wohl Programmierer:innen dafür bezahlen müssen. Außerdem brauchst du eine erfahrene Traderin bzw. einen erfahrenen Trader, der dein Vermögen managt, den du wahrscheinlich eher auf einer Krypto-Trading-Plattform mit einer großen Community finden wirst.
Über die Krypto-Plattform bist du dann ganz einfach in der Lage Trades kopieren, ohne selbst viel tun zu müssen. Dennoch gibt es einige wichtige Punkte, die du vor dem Beginn des Copy Trading unbedingt beachten solltest. BeInCrypto zeigt sie dir anhand eines Beispiels mit der Krypto-Plattform Bitget.
Welche Arten von Krypto Copy Trading gibt es?
Spot Copy Trading
Beim sogenannten Spot Copy Trading kauft der Trader einfach nur Assets bzw. Kryptowährungen für dich – und zwar ohne Hebel. Ein Beispiel: Stell dir vor, dein Trader würde einfach für dich an einer Börse Bitcoin kaufen und verkaufen. Diese Option ist vor allem während eines Bullenmarkts attraktiv, da dort die Kurse der Assets stark steigen. Doch auch in einem Bärenmarkt kann sich Spottrading lohnen, da auch dabei Aufwärtsbewegungen stattfinden. Außerdem kannst du mithilfe eines Spotcopytraders Coins akkumulieren.
Spottrader nutzen in der Regel längere Zeithorizonte, um Profite zu erwirtschaften. Dabei kann es sich um Tage, Wochen oder sogar Monate handeln. Daher sind sie auch bereit, größere Positionen über einen längeren Zeitraum zu halten und Verluste auszusitzen. Manche Spottrader kaufen jedoch auch äußert Volatile Altcoins und verkaufen diese dann innerhalb von einer kurzen Zeit. Gerate daher nicht in Panik, wenn du rote Zahlen siehst!
Um sich vor Verlusten zu schützen, verwenden Trader sogenannte Stops bzw. Stop Orders. Geht der Kurs in die “falsche” Richtung und unter eine gewisse Preisschwelle, schließt sich die Position mit der Order automatisch. Um Gewinne zu realisieren, verwenden Trader sogenannte Take Profit Orders. Diese zwei Arten von Orders wirst du – falls du sie noch nicht kennst – bei jeder Art von Copy Trading entdecken und kopieren.
Futures Copy Trading
Beim Handel mit Futures (einer Art von Termingeschäft) verwenden Trader einen Hebel, um ihre Profite zu maximieren. Futures-Trader zielen in der Regel auf kleinere Zeithorizonte ab – dabei kann es sich um Minuten, Stunden oder mehrere Tage handeln. Manche Futures-Trader sind jedoch auch bereit, Positionen über Wochen zu halten, insbesondere in einem Bärenmarkt.
Der Grund dafür ist, dass es über sogenannte Shorts bzw. Leerverkäufe möglich ist, von fallenden Kursen zu profiteren. Daher wirst du beim Krypto Copy Trading in einem Bärenmarkt auch einige Trader entdecken, die nach und nach Shortpositionen aufbauen
Aufgrund der Hebelwirkung gibt es jedoch auch höhere Risiken als beim Spottrading. Wie du dich davor schützen kannst, erfährst du später.
Bot Copy Trading
Beim Bot Copy Trading folgst du einem Bot (“Roboter”) der auf automatisierten Handelsalgorithmen basiert. Diese Bots können sowohl Spottrades als auch Futurestrades für dich ausführen.
Diese Handelsalgorithmen haben einen Vorteil: Sie lassen sich nicht von menschlichen Emotionen leiten. Dafür fehlen den Bots auch oftmals menschliche Fähigkeiten, wie beispielsweise auf News oder geänderte Marktlagen zu reagieren.
Entscheide dich unbedingt für eine seriöse Krypto Copy Trading Plattform
Wir haben uns bei diesem Artikel dazu entschieden, Bitget als Beispiel zu nehmen, da es sich derzeit um die führende Plattform für das Krypto Copy Trading handelt. Mit über 120.000 folgbaren Tradern verfügt die Plattform über die größte Auswahl für das Krypto Copy Trading. Daher konnten wir auch einige Beispiele für realistische Gewinnkurven identifizieren.
Ein weiterer besonderer Vorteil von Bitget ist, dass die Krypto-Börse auch nicht realisierte Verluste bei der Darstellung der Tradergewinne miteinbezieht. Auf anderen Plattformen siehst du nur die realisierten Gewinne der Trader. Dadurch sind Trader auf anderen Plattformen in der Lage, ihre nicht-realiserten Verluste zu vertuschen und so Gewinne vorzutäuschen. Hüte dich vor solchen Plattformen – sonst wirst du dein Geld verlieren!
Falls du dich auf die Suche nach einer anderen Krypto Copy Trading Plattform begibst, überprüfe außerdem unbedingt die Art und Weise, wie sie die Kundengelder verwaltet sowie die Seriöisitöt der Börse. Bitget verfügt nicht nur über einen Nachweis über die 100 % Deckung der Kundengelder (Proof of Reserves). Mit einem der größten Handelsvolumina auf dem Krypto-Markt und zahlreichen renommierten Partnerschaften, wie beispielsweise mit der Fußball Legende Lionell Messi oder dem letzten DOTA 2 Esports Event erweist sich Bitget als vertrauenswürdige Börse.
Wie du eine Spottrader kopierst
Das Kopieren eines Spottraders ist dabei denkbar einfach. Klicke bei Bitget auf den oben links platzierten Reiter Copy und dann auf Spot Copy Trading. Wähle einen Trader deiner Wahl aus und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Sobald du diese akzeptiert hast, musst du dies für keinen weiteren Trader mehr tun.
Um einen Trader kopieren zu können, musst du ihm zuerst folgen. Klicke dazu auf followen. Falls es keine freien Plätze mehr gibt, ist es leider nicht möglich, seine Trades zu übernehmen. Du kannst jedoch die Erinnerungsfunktion nutzen, um informiert zu werden, falls wieder ein Platz frei sein sollte.
Klicke anschließend auf Kopieren.
Nun musst du nur noch vier Einstellungen vornehmen.
Als Erstes kannst du Kryptowährungen ausschließen bzw. auswählen, die du nicht kopieren möchtest (z.B. weil du eine Kryptowährung nicht magst). Klicke dazu auf Bearbeiten und wähle die Kryptowährungen, die der Trader für dich handeln soll. Änderst du nichts, folgst du einfach allen Handelspaaren des Traders.
Danach musst du dich dazu entscheiden, ob du für jeden Trade einen festen Betrag auswählst oder dich an den Positionsgrößen des Traders orienterst und die Multiplikatorfunktion nutzt. BeInCrypto empfiehlt dir, letzteres zu tun.
Du kannst dich theorethisch auch für einen festen Betrag entscheiden – das Problem ist jedoch, dass Trader die Positionsgröße in Abhängigkeit von ihrem Stop Loss nutzen. Daher ist die Positionsgröße bei jedem Trader bzw. jedem Trade meistens unterschiedlich. Daher wirst du bei einem festen Betrag auch unterschiedliche Ergebnisse erzielen – und möglicherweise zu viel oder zu wenig riskieren. Ein fester Betrag beim Copy Trading ist aus diesem Grund nur etwas für erfahrene Trader, die damit gewisse Vorteile erzielen wollen.
Schaue dir, um deinen “idealen” Multiplikator zu finden, auf der rechten Seite das Kapital des Traders an. Teile das Kapital, dass du dem Copy Trading zuordnen willst, durch das Kapital des Traders. Damit erhälst du den Multiplikator, um verhältnismäßig die gleichen Positionsgrößen zu nutzen wie der Trader.
Hast du z.B. 1.000 USDT, die du vor das Copy Trading nutzen willst, und der Trader ein Kapital von 10.000 UST, dann teile 1.000 durch 10.000 = 0,1. Der Vorteil: du riskierst prozentual gesehen genau so viel wie der Trader, den du kopierst.
In der nächsten Einstellungsmöglichkeit Risikomanagement kannst du manuell Stop- und Takeprofit-Orders einstellen. Doch auch hier kopierst du dann nicht wirklich die Trades des Traders, wenn du eigene Stops und Takeprofits nutzt. Diese Einstellung ist daher ebenfalls nur für fortgeschritten Copytrader gedacht.
Darüber hinaus kannst du bei dem Risikomanagment noch den Maximalbetrag festlegen, den der Trader in eine Kryptowährung investieren kann. Doch auch hier gilt: Wenn du die Trades wirklich 1:1 kopieren möchtest, ist diese Einstellung nicht notwendig. Dennoch kann es aufgrund deiner individuellen Risikopräferenz Sinn ergeben, diese Einstellungsmöglichkeit zu nutzen.
Zuguterletzt musst du noch die Funktion “automatisches Anschauen” unbedingt aktiviert lassen. Nur so folgst du neuen Trades des Traders. Klicke anschließend auf weiter – und schon kopierst du automatisch die Trades in deinem Trading-Account.
Unser Tipp: Wenn du erstmal die Performance eines Traders live testen willst, nutze einen geringeren Multiplier als den idealen. Alternativ kannst du auch den idealen Multiplier durch die Anzahl der Trader teilen, denen du folgst, und so mehreren Tradern gleichzeitig folgen. Außerdem solltest du die unbedingt die Performance des Traders vorher analysieren. Doch dazu später mehr!
Die Chancen des Spottradings
Ein Vorteil des Spottradings ist die Überschaubarkeit der Verluste. Wenn dein Trader einfach nur Kryptowährungen kauft, ist der Maximalverlust auf den Kursverlust der gehandelten Kryptowährungen begrenzt. Sollte der Trader jedoch besonders volatile Kryptowährungen handeln, kann natürlich auch ein schnell ein größerer Verlust entstehen – dafür jedoch auch umso größere Gewinne.
Bei einem Bärenmarkt gestaltet sich Spot Trading allerdings schwieriger. Trotzdem kann ein Spottrader Aufwärtsbewegungen während eines Bärenmarkts oder Bärenmarkt-Rallys nutzen, um Profite zu erzielen und sein Krypto-Portfolio auszubauen. Spottrading kann sich also auch in einem Bärenmarkt lohnen und in einem Bullenmarkt bezahlt machen.
Wie du einem Futurestrader folgst
Klicke wieder auf den Reiter Copy links oben und anschließend auf Futures Copy Trading. Wähle anschließend den Trader deiner Wahl aus. Auch hier musst du die Nutzungsbedingungen akzeptieren. Sobald du dies einmal getan hast, musst du das für keinen weiteren Trader mehr tun.
Klicke dann auf followen. Falls kein Platz mehr frei ist, hast du die Möglichkeit, eine Meldung zu erhalten, wenn wieder ein Platz frei ist. Danach musst du auf Kopieren klicken, um die nächsten Einstellungen vorzunehmen.
Du hast dann vier Einstellungsmöglichkeiten, mit denen du folgende Parameter verändern kannst:
- Handelspaare auswählen, die du (nicht) kopieren willst
- Den Betrag zuweisen, den der Trader pro Trade verwenden kann (mindestens 10 USD)
- Selbst Stop Loss und Take Profit Orders setzen
- Die maximale Summe auswählen, mit der der Trader handeln darf
Um den Trader den Betrag pro Trade zuzuweisen, gib einfach nur deinen Wunschbetrag ein. Für die Zuweisung musst du jedoch vorher Geld auf deinem Futures-Konto haben. Falls du das nicht hast, kannst du über den Button “Überweisen” ganz einfach Geld von deinem Spot-Konto auf dein Futures-Konto überweisen und dann den entsprechenden Betrag zuweisen.
Unser Tipp: Wähle Stop Loss und Take Profit NICHT selbst aus. Schließlich willst du ja die Trades kopieren und keine eigenen Trades vornehmen. Auch durch das Einschränken der Handelspaare wirst du nicht die selben Profite erzielen wie der Trader.
Klicke anschließend auf weiter und bestätigen. Die Trades des Trades tauchen nun automatisch in deinem Futures-Account auf.
Dann stellt sich nur noch die Frage: Welchen Betrag sollte man einem Trader optimalerweise zu weisen? Um das zu verstehen, lass uns einen Blick auf die Grundlagen des Handels mit Termingeschäften werfen.
Grundlagen des Handels mit Termingeschäften
Beim Trading mit Derivatprodukten nutzen Trader zusätzlich einen Hebel, um die Gewinne zu maximieren. Im Krypto-Bereich handelt es sich dabei in der Regel um sogenannte Futures, eine Art von Termingeschäft. Aufgrund der hohen Hebelwirkung besteht jedoch auch die Chance für schnellen Totalverlust.
Im Folgenden erklären wir dir kurz die Grundlage von Termingeschäften, damit du dich beim (Copy Trading) vor den Risiken schützen kannst – und genau weißt, wieviel Kapital du Tradern zur Verfügung stellen solltest.
Wie funktionieren gehebelte Trades?
Bei einem gehebelten Trade leiht sich ein Trader Geld, um seine Position zu vergrößern. Je mehr Geld sich der Trader leiht, umso höher der Hebel. Umso größer sind dann die Chancen auf Gewinne wie auch auf Verluste. Hier ein Beispiel:
Der Trader A hat ein Kapital von 100.000 Euro, während der Bitcoin Kurs bei 100.000 Euro pro Bitcoin liegt. Ohne Hebel kann er nur einen Bitcoin kaufen. Leiht er sich jedoch 900.000 Euro von der Börse, kann er damit für eine Million Euro 10 BTC kaufen – er hat einen 10x Hebel (100.000 x10 =1.000.000).
Steigt dann der Kurs um 1 % und er verkauft, hat er nicht nur 1.000 Euro Gewinn (1 % von 100.000 Euro), sondern von 10.000 Euro! (1 % von 1.000.000 Euro). Umgekehrt beträgt der Verlust bei einem Kursrückgang von 1 % 10.000 Euro anstatt 1.000 Euro.
Fällt der Kurs um 10 %, liegt der Verlust bei 100.000 Euro. Da der Verlust größer ist als das eingesetzte Kapital des Traders, wird seine Position “liquidiert” – die Position wird geschlossen und das Geld ist weg.
In der Regel verwenden Trader bei gehebelten Trades ebenfalls Stop Loss und Take Profit Orders.
Leerverkaufen: Mit fallenden Kursen Geld verdienen
Das ganze funktioniert übrigens auch umgekehrt und nennt sich leerverkaufen bzw. shorten. Damit können Trader auch von fallenden Kursen profitieren. Daher sind gehebelte Trades beim Copy Trading vor allem in einem Bärenmarkt interessant.
Der Trader vereinbart dazu mit Börse ein Termingeschäft. Er verkauft Assets, die er eigentlich gar nicht hält, sondern sich von der Börse leiht – daher der Begriff leerverkaufen. Fällt der Kurs, kauft der Trader die Assets zu einem günstigeren Preis zurück – die Differenz ist der Gewinn. Das Ganze hört sich Anfangs vielleicht kompliziert an, ist mit einem Beispiel jedoch schnell ersichtlich.
Der Trader A hat ein Kapital von 100.000 Euro und der Bitcoin Kurs liegt bei 100.000 Euro. Er leerverkauft einen BTC mit einem 10x Hebel und einem Einsatz von 100.000 Euro. Fällt der Kurs dann um 1 %, hat er – analog zu dem Beispiel oben – 10.000 Euro Gewinn, weil die BTC günstiger zurückkauft und dann “zurückbezahlt”.
Cross und Isolated Margin
Bei Hebelgeschäften gibt es außerdem zwei Arten von Margin: Cross und Isolated Margin. Diese Begriffe zu lernen ist relativ einfach – beim Copy Trading jedoch unerlässlich!
Der Einsatz, den ein Trader für eine Position verwendet, wird als Margin bezeichnet. Die Margin multipliziert mit dem Hebel ist dann die Positionsgröße. Ein Beispiel: Ein Trader eröffnet mit 10.000 Euro eine Short-Position mit einem 10x Hebel. Die Positionsgröße ist dann 100.000 Euro und die Margin 10.000 Euro.
Bei der Isolated Margin kann der Trader maximal die Margin verlieren, die er einer Position zuweist. Nehmen wir noch einmal das gerade genannten Beispiel, so beträgt der maximale Verlust 10.000 Euro, wenn der Kurs 10 % steigt. Seine Position wird liquidiert.
Bei Cross Margin hingegen kann ein Trader sein gesamtes Konto verlieren. Nehmen wir an, ein Trader hat ein Konto von 100.000 Euro und eröffnet eine Cross Margin Short Position. Der Hebel beträgt 10x und die Margin 1.000 Euro. Die Positionsgröße beträgt damit 10.000 Euro.
Steigt der Preis der geshortetenden Kryptowährungen dann um mehr als 10 %, wird die Position NICHT liquidiert. Stattdessen wir das Konto weiter mit einem nichtrealisierten Verlust belastet.
Steigt dann der Preis der geshortetenden Kryptowährung um 100 %, so beträgt der Verlust 10 (Hebel)*10.000 Euro*100%= 100.000 Euro = 100.000 Euro. Das Konto des Traders wird liquidiert.
Sei daher also, wenn dein Trader Cross Margin verwendet, besonders vorsichtig, insbesonders, wenn er gleichzeitig einen hohen Hebel verwendet!
Risikomanagement ist der Schlüssel
Risikomanagment bei gehebelten und kurzfristigen Trades
Da bei gehebelten Trades jedoch ein hohes Verlustrisiko besteht, ist es essenziell, seine Risiko entsprechend zu managen. Das gilt natürlich auch für das Copy Trading. In der Regel riskieren professionelle Trader, die Trades innerhalb von kurzer Zeit schließen (d.h. ein paar Stunden oder Tage) nur etwa 1 bis 2 % auf einmal.
Der Grund dafür ist das sogenannte Gesetz der großen Zahlen. Dieses besagt einfach ausgedrückt, dass unwahrscheinliche Ereignisse immer wahrscheinlicher werden, je öfter sich etwas wiederholt. Würdest du beispielsweise 10 % pro Trade riskieren, hättest du zwar unter Umständen kurzfristig gesehen höhere Renditen. Falls du jedoch zehnmal hintereinander falsch liegst oder eine längere Verluststrecke durchläufst, ist dein gesamtes Geld weg. Je häufiger du tradest, umso wahrscheinlicher ist es, dass genau das passiert – außer du verwendest ein gutes Risikomanagement.
Darüber hinaus gibt es eine weitere mathematische Gesetzmäßigkeit, die ein solides Risikomanagement erzwingt. Wenn du 50 % Verluste realisiert hast, musst du 100 % Gewinn erzielen, um wieder genau so viel Kapital wie vorher zu besitzen. Daher ist der Schutz deines Kapitals oberste Priorität.
Riskiere daher nie mehr als etwa 1 % deines Kapitals gleichzeitig bzw. pro kurzfristigen Trade. Es gibt zwar einige Strategien, die ein höheres Risiko ermöglichen (z.B. 3 %) – dafür muss der Trader jedoch langfristig äußert profitabel traden. Wenn seine Strategie mit 2 % funktioniert, tut sie das auch mit 1 % – umgekehrt jedoch nicht zwingend. Grund dafür ist das Gesetz der großen Zahlen und die zuvor erwähnte mathematische Gegebenheit, nach der das Wettmachen von hohen Verlusten schwierig ist.
Riskiere daher niemals mehr als 2 %, idealerweise 1% auf einmal, wenn du auf kurzfristige Trades setzt.
Risikomanagement bei Spot Trades und gehebelten langfristigen Trades
Beim Spotrading bzw. bei längerfristigen Trades gelten jedoch andere Regeln. Diese eher längerfristig orientieren Trader sind bereit, höhere Verluste auszusitzen bzw. in Kauf zu nehmen. Stell dir vor, du investierst (nach und nach) 10 % deines Kapitals in Bitcoin – du würdest auch nicht verkaufen, wenn der Kurs kurzfristig um 10 % fällt und dein Kapital um 1 % schrumpfen würde.
Wenn du also die Trades eines längerfristig orientierten Spot- oder Futures-Traders kopierst, musst du auch bereit sein, die nicht realisierten Verluste auszusetzen. Dafür hast du die Chance, gute Ein- und Ausstiegspunkte zu kopieren.
Daher solltest du beim Spot Copy Trading- wie zuvor erwähnt – einfach den “idealen” Multiplikator auswählen.
Analysiere den Futurestrader
Jetzt, da du weißt, wieviel du pro Trade riskieren solltest, kannst du die Summe ermitteln, die du dem Trader zuweisen solltest. Lass und dazu einen Trader analysieren.
Klicke dazu auf den Trader und anschließend auf Orders. Du siehst nun die letzten Trades des Traders.
Bei der Analyse des Traders wird schnell klar: Er verwendet immer einen 5x Hebel und schließt Verlustpositionen entweder beim Einstiegspreis oder, wenn der Preis 1-2 % in die ungewünschte Richtung geht. Außerdem hält er meistens eine oder zwei Positionen, bevor er neue eröffnet.
Der Verlust einer Position beträgt mit einem 5x Hebel also 5-10 % (5x 1-2 %) auf die eingesetzte Margin.
Wie oben erwähnt, wollen wir maximal 1 % unseres Kapitals pro Trade riskieren. Würden wir dem Trader also 10 % unseres Kapitals als Margin pro Trade geben, dann würde unser Verlust (auf das gesamte Kapital gerechnet) 0,5-1 % betragen.
Falls du dem Trader als insgesamt 1000 USDT managen lassen willst, weise dem Trader also 100 USDT pro Trade zu!
Würde der Trader mehrere Positionen gleichzeitig eröffnen, dann ist es ratsam, den zugewiesenen Betrag zu reduzieren. Grund dafür ist, dass sich die Kurse viele Kryptowährungen in die gleiche Richtung bewegen. Bei 10 gleichzeitig eröffneten Positionen wäre das Risiko entsprechend höher.
Hätte der Trader in unserem Beispiel anstatt 1 bis 2 Positionen 10 bis 20 Positionen gleichzeitig offen, dann wäre eine Zuweisung von 10 anstatt 100 USDT pro Trader sinnvoller, um dein Risiko zu managen!
Wichtig: Bitget übernimmt automatisch den Hebel des Traders, den du folgst! Nutze im Idealfall immer den selben Hebel wie der Trader, damit das Risiko gleich bleibt!
Tipps fürs Krypto Copy Trading
Nutze mehrere Trader!
Wie beim Investment in Kryptowährungen solltest du nicht alles auf eine Karte setzen. Setze daher auf mehrere Trader! So kannst du nicht nur negative Monate eines Traders kompensieren. Wenn der Trader für eine gewisse Zeit ausfällt, arbeiten die anderen Trader weiter. Somit sicherst du dir beständige Gewinne und diversivifierst dein Risiko!
Keine Angst und keine Gier!
Die Investment-Legende Warren Buffett sagte einmal, dass es für Anleger:innen ratsam ist, ängstlich zu sein, wenn andere gierig sind, und nur dann gierig zu sein, wenn andere ängstlich sind. Das gilt auch fürs Trading!
Wenn du siehst, dass die Positionen deines Traders im Verlust sind, schließe sie nicht sofort aus Angst! Damit realisierst du nämlich die Verlust – und siehst dann möglicherweise, dass die Trades dann einen Gewinn erzielen. Genauso solltest du nicht sofort einem Copytrader entfolgen, nur, weil dieser gerade keine Profite erzielt. Sei geduldig und beobachte den Trader über längere Zeit.
Genauso solltest du aber nicht, wenn dein Trader hohe Renditen erzielt, übermäßig viel in ihn investieren oder ihm eine hohe Margin zur Verfügung stellen! Gibst du dem Copytrader zu viel Kapital für die Positionen und er durchläuft nach einer Gewinnstrecke eine Verluststrecke, sind nicht nur deine Gewinne Weg – sondern auch ein größerer Teil deines Kapitals! Sei also nicht gierig und beherzige die oben gezeigten Regeln für das Risikomanagment.
So entdeckst du einen erfolgreichen Trader
Bitget bietet dir mehrere Möglichkeiten, um erfolgreiche Trader zu identifizieren. Die Vorfilter Höchster ROI (Return on Invest) Höchster Gewinn, Höchster Gewinn für Copytrader, Maximum an Copytradern und Neue Elite Trader präsentieren dir zwar eine solide Auswahl an Tradern – trotzdem solltest du nicht einfach blind Tradern folgen.
Beachte daher folgende Punkte, um erfolgreiche Trader zu identifizieren:
Wie lange tradet der Trader schon?
Wie lange der Trader tatsächlich tradet, wirst du wahrscheinlich nicht herausfinden. Dennoch kannst du, indem du auf Orders klickst, die bisherigen Trades analysieren. Je länger der Trader erfolgreich als Copytrader arbeitet, umso wahrscheinlicher ist es, dass dieser langfristig Renditen erzielt. Wenn ein Trader zum Beispiel nur einige Tage Gewinne erzielt hat, kann dies auch reines Glück sein. Setze daher auf Trader mit einer langen Erfolgsgeschichte!
Wie erzielt der Trader seine Gewinne und wieviel?
Natürlich ist es sinnvoller, in einen Trader zu investieren, der regelmäßig 5 % pro Monat anstatt 2 % pro Monat generiet. Lass dich aber nicht von hohen Gewinnen täuschen! Es gibt einige Plattformen, die nicht realisierte Gewinne nicht miteinberechnen! Trader schließen dann einfach ihre Positionen nicht, um so hohe Gewinne vorzutäuschen.
Bei Bitget ist das jedoch glücklicherweise nicht der Fall. Die Krypto-Börse verwendet die Kapitalwertmethode und schließt damit auch nicht realisierte Verluste und Gewinne mit ein!
Ein erfolgreicher Trader erwirtschaftet in der Regel nach und nach Gewinne – und nicht einen großen Gewinn auf einmal. Entdeckst du einen sprunghaften Anstieg des Traderkapitals, kann es gut sein, dass dieser einfach ein zu hohes Risiko verwendet! Daher solltest du Trader wählen, der Gewinnkurve nach und nach wächst – und nicht sprunghaft ansteigt!
Hier ein Negativbeispiel für eine Gewinnkurve:
So ähnlich sollte eine vertrauenswürdige Gewinnkurve aussehen:
Welche Strategie bzw. welchen Tradingstil verfolgt der Trader?
Bevor du einen Trader auswählst, analysiere unbedingt seine Trades! Du kannst damit Einblicke in seine Handelsstrategie und seinen Handelsstil werfen. Dadurch kannst du nicht nur selbst mehr über das Trading lernen – sondern auch erkennen, ob der Trader mit seiner Strategie langfristig erfolgreich ist.
Bullenmarkt vs. Bärenmarkt
Manche Trader kaufen einfach nur während einer Aufwärtsbewegung nach und sitzen die Verluste aus. In einem Bullenmarkt können so auch Laien Profite erzielen! Analysiere daher die Trades eines jeden Traders!
Falls ein Trader jedoch in einem Bärenmarkt erfolgreich ist, kannst du dich wahrscheinlich in einem Bullenmarkt ebenfalls auf Profite freuen!
Welche Vorteile bietet das Krypto Copy Trading?
Mit Copy Trading bietet sich dir nicht nur die Chance, ähnliche Renditen wie professionelle Trader zu erzielen. Du kannst ihnen zudem live beim Traden zusehen und so von ihnen lernen. Aus diesen Gründen ist das Copy Trading vor allem für Neulinge im Krypto-Bereich attraktiv.
Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass du beim automatisierten Trading selbst keine Zeit aufwenden musst, um die Trades durchzuführen. Du hast also im Vergleich zu einem normalen Trader die Zeit UND die Profite.
Außerdem hast du bei den meisten Copy Trading-Anbietern nach wie vor die Kontrolle über deine Gelder – gefallen dir die Ergebnisse eines Traders nicht, kannst du einfach die Trades schließen und dein Krypto abziehen.
Darüber hinaus kannst du nicht nur von einem Trader sondern sogar von mehreren Tradern profitieren – und so zu einem Manager von Tradern werden!
Welche Nachteile gibt es beim Krypto Copy Trading?
Ein klarer Nachteil beim Copy Trading sind zusätzliche Gebühren – in der Regel erhält der Trader, den du kopierst, einen Teil deiner Gewinne. Falls du also schon ein profitabler Trader bist, lohnt es sich eventuell nicht, auf einen anderen Trader zu setzen.
Zudem gibt es leider sehr viele Scams auf dem Krypto-Markt! Falls dir also jemand Unseriöses anbietet, Geld auf ein Krypto-Wallet einzuzahlen und Renditen verspricht, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Betrug. Setze daher immer auf einen vertrauenswürdigen Drittanbieter, auf dem bereits seit langem Copy Trading mit einer großen Nutzerbasis stattfindet. Einer von diesen Anbietern ist Bitget – der derzeit größte Anbieter von Krypto Copy Trading.
Darüber hinaus besteht natürlich wie beim normalen Trading natürlich die Chance, Verluste zu erzielen. Je nach Einstellungen auf der Plattform und Art des Copy Tradings ist sogar ein Totalverlust möglich. Allerdings gibt es genug Möglichkeiten, sich durch die Auswahl des richtigen Angebots bzw. der richtigen Einstellungen davor zu schützen.
Kann man mit Krypto Copy Trading reich werden?
Wie bei allen Krypto-Investments gilt: Erwarte nicht, schnell reich zu werden. Die Investmentlegende Warren Buffet erklärte einmal:
“Der Aktienmarkt ist ein Instrument, um Vermögen von den Ungeduldigen auf die Geduldigen zu übertragen.”
Das gleiche lässt sich auch auf den Krypto-Markt übertragen.
Professionelle Trader erwirtschaften in der Regel pro Monat einen einstelligen Prozentbereich an Gewinn, auf ihr eingesetztes Kapital gerechnet. Einige schaffen sogar zweistellige Renditeraten pro Monat. Der Anteil an Trader, der wirklich exorbitante Gewinne erzielt, ist relativ gering.
Schnell reich wirst du mit Copy Trading also wahrscheinlich nicht. Dennoch kannst du damit auf jeden Fall ein solides passives Einkommen aufbauen. Und wenn du einen langen Atem (und etwas Glück) hast, kannst du mit Copy Trading tatsächlich viel Geld verdienen. Über mehrere Jahre gesehen kannst du nämlich von dem Zinseszinseffekt profitieren. Bei einem durchschnittlichen Gewinn von 5 % pro Monat hast du dein eingesetztes Kapital in fünf Jahren verachtzehnfacht, bei 10 % sogar verdreihundertfacht – zumindest theorethisch.
In der Praxis läuft das Ganze jedoch natürlich nicht so. Auch ein guter Trader hat unter Umständen mal einen odere mehrere Monate, in dem er einen Teil seines Kapitals verliert – oder sich eine Auszeit gönnt.
Vor allem in einem Bärenmarkt solltest du nicht mit extrem hohen Gewinnen rechnen. In einem Krypto-Bullenmarkt sind jedoch – zumindest theorethisch- zweistellige Renditeraten pro Monat nicht unbedingt etwas Ungewöhnliches. Sei dir jedoch bewusst: Eine Garantie für hohe und langfristige Renditen gibt es natürlich nicht.
Stelle immer eigene Recherchen an!
Risikohinweis: Der Handel mit Kryptowährungen ist äußerst riskant und kann im schlimmsten Fall mit einem Totalverlust der investierten Summe enden. Investiere daher nur das, was du bereit bist zu verlieren und verkraften kannst!
Dieser Artikel stellt keine Finanz- oder Anlageberatung dar, sondern dient lediglich als Bildungsinhalt. Leser:innen dieses Artikels können lernen, wie sie selbst mit dem Copy Trading erfolgreich sein können – Garantie für einen Erfolg gibt es jedoch keinen.
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