Die Korrelation des Krypto-Marktes mit wichtigen makroökonomischen Ereignissen ist nach einem Rückgang im Jahr 2023 wieder aufgetreten. Angesichts dieser Entwicklung müssen sich Marktteilnehmer auf Volatilität einstellen, da in dieser Woche wichtige Veröffentlichungen anstehen.
In einem von Stimmungen getriebenen Markt ist es entscheidend, sich auf die Veröffentlichung marktbewegender Wirtschaftsdaten vorzubereiten, um Handelsstrategien anzupassen.
Was könnte diese Woche Marktvolatilität verursachen
Vier Ereignisse werden diese Woche für Akteure am Krypto-Markt von Interesse sein. Dazu gehören:
S&P Final US Services PMI
Am Montag werden Händler den S&P Global Services PMI beobachten, der von S&P Global zusammengestellt wird. Er umfasst Sektoren wie Verbraucher (außer Einzelhandel), Transport und Information, Kommunikation, Finanzen, Versicherungen, Immobilien und Geschäftsdienstleistungen.
Im Juli übertraf der S&P Global Services PMI mit 56 Punkten die Erwartungen von 55 und lag höher als im Juni mit 55,3. Dies deutet auf eine Expansion im Dienstleistungssektor hin, ein positives Zeichen für traditionelle Märkte, das eine höhere Nachfrage nach Dienstleistungen zeigt.
US-Handelsdefizit
Am Dienstag steht auch das US-Handelsdefizit an, das diese Woche sowohl TradFi als auch Krypto volatil machen könnte. Ähnlich wie der S&P Services PMI deutete auch das Handelsdefizit des Landes im Juni auf eine Zunahme der Dienstleistungen und mehr Autoexporte hin.
Die beiden positiven Datenpunkte zeigen starke Zuwächse bei den Geschäftszuflüssen, die schnellste seit über einem Jahr.
„Die USA entwickeln sich zu einer Dienstleistungswirtschaft, weniger Produktion“, sagte Ram Ahluwalia, CEO von Lumida Wealth, über positive Dienstleistungsdaten hier.
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Diese führen zu erhöhten Investitionsmöglichkeiten und verbesserten wirtschaftlichen Bedingungen, was die Stimmung auf traditionellen Märkten wie Aktien stärkt. Der Einfluss auf Krypto ist vielleicht nicht so direkt oder bedeutend wie auf traditionelle Märkte. Sollte sich jedoch die positive Entwicklung fortsetzen, könnte Kapital in risikoreichere Anlagen wie Krypto fließen.
Positive Wirtschaftsdaten beeinflussen oft die Stimmung der Investoren im Krypto-Bereich. Wenn sich traditionelle Märkte festigen, könnten Investoren zuversichtlicher in die Wirtschaft werden. Dies könnte das Risikoappetit steigern und das Interesse an alternativen Anlagen wie Kryptowährungen erhöhen.
Verbraucherkredite
Die Daten zu den US-Verbraucherkrediten für Juni werden am Mittwoch, den 7. Juli, veröffentlicht. Sie berichten über ausstehende Kredite, die an Einzelpersonen vergeben wurden. Die Daten helfen, die Bedingungen auf den Verbraucherkreditmärkten zu messen und die Auswirkungen der Geldpolitik zu analysieren. Im Mai, veröffentlicht am 8. Juli, stieg der Verbraucherkredit um 2,7 Prozent auf Jahresbasis. Der revolvierende Kredit stieg um 6,3 Prozent und der nicht revolvierende Kredit um 1,4 Prozent.
Der Anstieg der Verbraucherkredite zeigt, dass Verbraucher mehr leihen und ausgeben. In den traditionellen Finanzmärkten ist dies ein positives Zeichen für die Wirtschaft. Es deutet darauf hin, dass Verbraucher zuversichtlicher in ihre finanzielle Situation sind, was die Bereitschaft erklärt, Schulden für Käufe aufzunehmen.
Wenn Behörden einen ähnlichen Trend für Juni melden, könnte dies die wirtschaftliche Aktivität anregen und die Unternehmensgewinne steigern, was zu höheren Aktienkursen führt. Dennoch besteht ein Risiko bei höheren Verbraucherkreditniveaus. Wenn Verbraucher übermäßig verschuldet sind und Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zurückzuzahlen, könnte dies zu Ausfällen und finanzieller Instabilität führen.
Dies könnte die traditionellen Finanzmärkte negativ beeinflussen, indem es die Volatilität und die Unsicherheit der Investoren erhöht. Krypto könnte andererseits indirekt von der implizierten stärkeren Gesamtwirtschaft profitieren. Erhöhte wirtschaftliche Stabilität und Verbraucheraktivität könnten Investoren zu alternativen Anlagen wie Kryptowährungen ziehen.
Rede des Präsidenten der Richmond Fed, Tom Barkin
Tom Barkin, der Präsident der Richmond Fed, wird am Donnerstag, den 8. August, sprechen und Einblicke in das Denken der politischen Entscheidungsträger geben, was möglicherweise sowohl traditionelle Märkte als auch Krypto volatil machen könnte. Er wird auch kommentieren, was die jüngsten Wirtschaftsberichte für zukünftige Maßnahmen der Zentralbank bedeuten hier. Das Federal Open Market Committee (FOMC) hat kürzlich beschlossen, die Zinssätze unverändert bei 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent für das achte aufeinanderfolgende Treffen zu belassen hier.
Jerome Powell, der Vorsitzende der Federal Reserve (Fed), hat keinen expliziten Hinweis auf eine Zinssenkung im September gegeben. Er zeigte sich zunehmend, aber vorsichtig optimistisch, dass der Fortschritt bei der Desinflation in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 wieder aufgenommen wird.
„Er erwartet offensichtlich eine Korrektur irgendeiner Art oder sieht einfach keine besseren Investitionen als Schatzanweisungen. Die Fed muss die Zinsen senken. Es war unklug, dies bisher nicht getan zu haben“, sagte Elon Musk, CEO von X, in einem Sonntagsbeitrag hier.
Musks Kommentare folgten auf einen enttäuschenden Arbeitsmarktbericht letzte Woche, der Bedenken hinsichtlich einer wirtschaftlichen Verlangsamung aufkommen ließ. Inzwischen befürworten Wall Street-Banken aggressive Zinssenkungen angesichts von Anzeichen, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt. Die Ökonomen von Citigroup, Veronica Clark und Andrew Hollenhorst, erwarten beispielsweise „Zinssenkungen um einen halben Punkt im September und November sowie eine Viertelpunktsenkung im Dezember.“
Der Ökonom von JPMorgan, Michael Feroli, stimmt Clark und Hollenhorst zu und fügt hinzu, dass es „einen starken Grund gibt, vor dem nächsten Treffen am 18. September zu handeln“. Feroli meint, Powell möchte „nicht mehr Lärm zu einem ohnehin ereignisreichen Sommer hinzufügen“.
Makrodaten lösen Krypto-Verkaufswelle aus
Unterdessen führt die Volatilität bei Kryptos dazu, dass die Märkte bluten, wobei die gesamte Marktkapitalisierung um deutliche 12 Prozent gesunken ist. Der Bitcoin-Kurs ist um 12,35 Prozent gefallen und liegt zum Zeitpunkt der Verfassung bei 53.000 USD, während Ethereum 20 Prozent verloren hat.
Einige führen den Crash auf den japanischen Aktienmarkt zurück, der seine schlimmsten Verluste seit 1987 erleidet. Marktanalyst Zach Jones bringt den Crash mit Japans Verteidigung seiner Yen-Währung und dem Verkauf all seiner Treasury-Bestände (US-Schulden) in Verbindung.
„Japan hat in den 80er/90er Jahren eine alles umfassende Blase geschaffen. Die Blase wurde so groß, dass ihr Aktienmarkt in den 30-40 Jahren nie wieder die Höchststände der Blase erreicht hat. Die US-Wirtschaft hat ein Schulden-zu-BIP-Verhältnis von 122 Prozent, was wahnsinnig ist. Japan hat das doppelte davon. Sie standen zwischen einem Felsen und einem harten Platz, entweder ihre Währung zusammenbrechen zu lassen und einen Zusammenbruch wie in der Großen Depression zu erleben oder Geld zu drucken und ihre Währung zu hyperinflationieren. Sie entschieden sich dafür, täglich Hunderte Milliarden USD zu drucken, um ihre Währung zu verteidigen. Das war für jeden, der die Märkte beobachtet, eine Unvermeidlichkeit“, schrieb Jones hier.
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Andernorts macht der republikanische Kandidat für die Novemberwahlen, Donald Trump, den jüngsten Finanzmarkteinbruch Kamala Harris, Joe Biden und „unfähiger US-Führung“ verantwortlich.
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